Ubs Evolution Ações Long Short Master Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Desde 31/10/2025
R$ 100 viraram
R$ 140,03
No CDI
R$ 113,50
+40,03% de 31/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 31/10/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 140,03
+40,03% no período
No CDI
R$ 113,50
Em 13/10/2026: R$ 140,03
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início31/10/2025 | +40,03% | +13,50% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,46%, de 26/05/2026 a 08/06/2026, desde 31/10/2025
- Volatilidade anual
- 7,31%, desde 31/10/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 40,4 mi e saíram R$ 986,9 mil desde 31/10/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 31/10/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 48,1 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 74,8 mi.
R$ 41,7 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 517,8 mil; valores a pagar R$ 27,8 mi; derivativos −R$ 141,3 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 47,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 27,43% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 18,59% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 5,17% |
| Axia Energia Pnc NmBRAXIAACNPC9 | 2,55% |
| Grupo Sbf On NmBRSBFGACNOR1 | 2,53% |
| Desktop On NmBRDESKACNOR2 | 2,51% |
| Dimed On NmBRPNVLACNOR9 | 2,39% |
| Pague Menos On NmBRPGMNACNOR8 | 2,21% |
| Vale On Edj NmBRVALEACNOR0 | 1,91% |
| Orizon On Eb NmBRORVRACNOR0 | 1,87% |
As 10 maiores somam 67,17% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 18/07/2025Adaptação às regras de 2023.
- 16/06/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS EVOLUTION AÇÕES LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 61.816.395/0001-90
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/06/2025 e 18/07/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal