Ubs Douro Multimercado CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+15,10%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 08/05/2025 a 13/10/2026
A cota variou
+24,18%
CDI no período
+21,56%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +24,18%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,10% | +14,38% | ||
| Desde 08/05/2025 | +24,18% | +16,33% | +21,56% | +14,61% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,33%, de 26/02/2026 a 27/03/2026, desde 08/05/2025
- Volatilidade anual
- 4,88%, desde 08/05/2025
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 17/04/2009 a 07/05/2025: +193,17%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 33,2 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 32,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,2 mil; valores a pagar R$ 15,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ubs Allocation Verde Am 60 Multimercado25.682.084/0001-11 | 18,94% |
| Ubs Evolution Macro Strategies II Multimercado41.629.941/0001-76 | 18,50% |
| Ubs Allocation Genoa Capital Vestas Multimercado47.123.213/0001-74 | 14,78% |
| Ubs Evolution SP 500 BRL II Ações54.643.959/0001-74 | 11,63% |
| Ubs Evolution Gold Nasdaq Plus BRL Mult59.194.673/0001-72 | 11,31% |
| Ubs Allocation SPX Raptor Ubs Mult Cred Priv19.009.392/0001-88 | 9,07% |
| Ubs Evolution DI Max Private RF Referenciado09.591.381/0001-03 | 8,00% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 3,25% |
| CSHG Grids II Fip Mult IE40.319.218/0001-28 | 2,81% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 1,71% |
As 10 maiores somam 99,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,60% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 500.000,00.
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 13/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 13/02/2025Taxa de administração registrada passou de 1,00% para 0,60% ao ano.
- 01/01/2024Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 04/03/2021Taxa de administração registrada passou de 0,40% para 1,00% ao ano.
- 22/10/2020Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 28/09/2018Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 05/02/2016Novo administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A.
- 05/02/2016Novo gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
- 05/02/2016Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 05/02/2016Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 17/04/2009Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS DOURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 10.295.490/0001-54
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/04/2009 e 13/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal