Ubs Core I Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 103,25
No CDI
R$ 114,44
+3,25% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 120,15
+20,15% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 120,15
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +3,25% | +14,44% | ||
| 3 anos | +20,15% | +6,31% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | −3,27% | −0,66% | +81,60% | +12,67% |
| Desde o início06/08/2009 | +1.029,91% | +15,16% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −16,61%, de 13/09/2024 a 03/01/2025, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 10,89%, desde 09/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 13,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 126,5 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 153,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 24,5 mil; valores a pagar R$ 44,5 mil; derivativos −R$ 587,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Velt Master em Ações08.927.452/0001-25 | 50,00% |
| Velt Pipe60.692.584/0001-35 | 6,73% |
| Velt Beb em Ações68.779.253/0001-49 | 6,60% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 5,21% |
| Ubs Soberano Private I RF Referenciado DI09.639.909/0001-69 | 5,20% |
| CSHG Jive Distressed Allocation III Multimercado CP35.819.274/0001-91 | 4,99% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 4,50% |
| Mar Absoluto Multimercado32.397.723/0001-62 | 3,54% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 3,14% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 2,94% |
As 10 maiores somam 92,85% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,375% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 500.000,00.
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 11/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 11/03/2025Taxa de administração registrada passou de 0,125% para 0,375% ao ano.
- 01/10/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 12/06/2018Taxa de administração registrada passou de 0,13% para 0,125% ao ano.
- 16/05/2018Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 16/05/2018Taxa de administração registrada passou de 0,05% para 0,13% ao ano.
- 30/06/2017Novo administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A.
- 30/06/2017Novo gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
- 30/06/2017Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 01/11/2016Novo gestor: Velt Partners Investimentos Ltda.
- 07/04/2009Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS CORE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 10.756.582/0001-94
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/04/2009 e 11/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal