Ubs Consenso Conservador Icatu Qualificado Mult Cred Priv Prev
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,98
No CDI
R$ 114,38
+13,98% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,84
+44,84% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,84
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,98% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,84% | +13,14% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início28/03/2023 | +55,32% | +13,22% | +54,22% | +13,00% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,04%, de 18/12/2024 a 20/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,18%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,50 mi e saíram R$ 9,10 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 71,0 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 69,9 mi.
R$ 69,9 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,4 mil; valores a pagar R$ 31,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 68,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 8,20% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 6,93% |
| SPX Prev Renda Fixa CP58.976.417/0001-74 | 6,84% |
| Itaú Prev High Yield Fie II Distribuidores Mult Créd Priv46.479.609/0001-96 | 6,11% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 5,93% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 5,91% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 5,51% |
| JGP Crédito Prev Tipo 2 Icatu Alocadores Renda Fixa Créd Priv LP41.128.259/0001-08 | 5,39% |
| Angá Prev Excellence Fife Multimercado39.254.409/0001-70 | 4,30% |
| Augme Previdência Fife Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado36.017.195/0001-20 | 4,28% |
As 10 maiores somam 59,39% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,425% ao ano informada em 26/05/2023. A classe adotou novo regulamento em 09/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 26/05/2023, antes do novo regulamento de 09/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 09/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 17/03/2022Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 08/03/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS CONSENSO CONSERVADOR ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.900.549/0001-08
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/03/2022 e 09/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal