Ubs Consenso Cio Allocation Prev Icatu Mult
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 118,82
No CDI
R$ 114,37
+18,82% de 14/10/2025 a 14/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 8,36 mi a mais do que entraram, 45% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 14/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 140,86
+40,86% no período
No CDI
R$ 144,09
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 14/10/2026: R$ 140,86
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +18,82% | +14,37% | ||
| 3 anos | +40,86% | +12,08% | +44,09% | +12,93% |
| 5 anos | +53,80% | +8,99% | +81,65% | +12,68% |
| Desde o início27/11/2020 | +63,10% | +8,68% | +86,92% | +11,23% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,98%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 5,18%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 150,0 mil e saíram R$ 8,51 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/10/2026: R$ 12,9 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 16,6 mi.
R$ 16,6 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,5 mil; valores a pagar R$ 14,6 mil; derivativos −R$ 9,0 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 15,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 20,26% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 10,37% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 9,20% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 7,88% |
| SPX Ranger Prev Icatu Multiprevi Mult54.698.647/0001-68 | 7,26% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 6,46% |
| Kapitalo Zeta Prev Master Multimercado55.326.236/0001-04 | 6,31% |
| SPX Long Bias Master Mult Prev40.386.431/0001-52 | 5,88% |
| Genoa Capital Pulse Prev A Fife Mult54.444.451/0001-47 | 5,38% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 4,81% |
As 10 maiores somam 83,81% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,00% ao ano informada em 04/09/2020. A classe adotou novo regulamento em 09/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 04/09/2020, antes do novo regulamento de 09/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 09/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/07/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 02/05/2022Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 04/09/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS CONSENSO CIO ALLOCATION PREV ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 38.028.763/0001-13
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/09/2020 e 09/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal