Ubs Conegliano Ei Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 124,86
No CDI
R$ 114,45
+24,86% de 08/10/2025 a 08/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 06/10/2023 a 08/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 162,66
+62,66% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 08/10/2026: R$ 162,66
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +24,86% | +14,45% | ||
| 3 anos | +62,66% | +17,57% | +44,14% | +12,93% |
| 5 anos | +101,07% | +15,00% | +81,50% | +12,66% |
| Desde o início21/06/2012 | +375,33% | +11,52% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −8,73%, de 31/12/2025 a 02/01/2026, desde 06/10/2023
- Volatilidade anual
- 10,23%, desde 06/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 08/10/2024 a 08/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/10/2026: R$ 62,7 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 62,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,2 mil; valores a pagar R$ 27,1 mil; derivativos −R$ 86,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ubs Ceres IV Central Multimercado CP44.361.184/0001-90 | 58,65% |
| Ubs Lift Special Opportunities I Mult Cred Priv42.591.324/0001-91 | 26,14% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 9,23% |
| Ubs Evolution DI Max Private RF Referenciado09.591.381/0001-03 | 3,02% |
| Central Real Estate II Multimercado63.933.995/0001-63 | 1,87% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 1,08% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,28% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 500.000,00.
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 02/08/2024Adaptação às regras de 2023.
- 02/08/2024Taxa de administração registrada passou de 0,065% para 0,28% ao ano.
- 25/01/2024Taxa de administração registrada passou de 0,10% para 0,065% ao ano.
- 20/10/2021Novo administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A.
- 20/10/2021Novo gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
- 20/10/2021Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 20/10/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/04/2020Taxa de administração registrada passou de 0,09% para 0,10% ao ano.
- 25/03/2020Novo gestor: Banco Santander (brasil) S.A.
- 01/03/2019Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 16/08/2017Novo administrador: Banco Santander (brasil) S.A.
- 16/08/2017Novo gestor: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- 16/08/2017Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 10/01/2017Novo administrador: Banco Bradesco S.A.
- 10/01/2017Novo gestor: Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios.
- 10/01/2017Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 11/10/2016Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 11/10/2016Novo gestor: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- 11/10/2016Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 11/10/2016Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 22/05/2012Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS CONEGLIANO EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 15.626.436/0001-68
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/05/2012 e 02/08/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal