Ubs Cin Multimercado
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+16,04%
CDI no período
+14,44%
De 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
A cota variou
+36,41%
CDI no período
+44,14%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 09/10/2026: +36,41%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,04% | +14,44% | ||
| 3 anos | +36,41% | +10,90% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | +50,40% | +8,50% | +81,60% | +12,67% |
| Desde 23/02/2015 | +156,17% | +8,43% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −4,41%, de 20/02/2026 a 13/03/2026, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 5,42%, desde 09/10/2023
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado e 2 cotas inválidas; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 13/08/2004 a 20/02/2015: +209,76%; De 24/06/2004 a 09/08/2004: +2,42%; De 31/05/2004 a 01/06/2004: +0,06%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 276,9 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 62,5 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 69,7 mi.
R$ 60,0 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 185,6 mil; valores a pagar R$ 9,89 mi; derivativos R$ 27,0 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 65,1 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ubs Top Total Return Master Multimercado52.562.579/0001-80 | 30,44% |
| Ubs Evolution Gold Nasdaq Plus BRL Mult59.194.673/0001-72 | 10,96% |
| Ubs Evolution DI Max Private RF Referenciado09.591.381/0001-03 | 10,21% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 7,13% |
| Ubs Allocation Absolute Pace Long Biased Emações31.594.616/0001-61 | 5,16% |
| Ubs Allocation Truxt Long Bias Ações31.690.473/0001-91 | 3,66% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 2,67% |
| Ubs Lexington Secondaries Multimercado Créd Priv IE31.611.317/0001-98 | 2,58% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 2,47% |
| CSHG Pátria Inf IV Multimercado31.713.505/0001-27 | 2,07% |
As 10 maiores somam 77,35% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 02/06/2025Taxa de administração registrada passou de 0,40% para 0,00% ao ano.
- 30/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 22/10/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 11/05/2017Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 02/01/2011Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 25/11/2009Novo gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
- 24/11/2009Novo administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A.
- 02/01/2006Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 18/11/2002Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS CIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 05.406.585/0001-68
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/11/2002 e 30/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal