Ubs Chiefs Ei Multimercado Respe Limitada CP
Fundo multimercado exclusivo que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 109,67
No CDI
R$ 114,49
+9,67% de 25/09/2025 a 25/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 25/09/2023 a 25/09/2026
R$ 100 viraram
R$ 118,52
+18,52% no período
No CDI
R$ 144,09
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 25/09/2026: R$ 118,52
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +9,67% | +14,49% | ||
| 3 anos | +18,52% | +5,83% | +44,09% | +12,95% |
| 5 anos | +5,68% | +1,11% | +81,11% | +12,61% |
| Desde o início26/06/2015 | +336,34% | +13,99% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −16,78%, de 29/12/2023 a 18/12/2024, desde 25/09/2023
- Volatilidade anual
- 10,60%, desde 25/09/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,95 mi e saíram R$ 0,00 de setembro de 2025 a agosto de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 25/09/2024 a 25/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 25/09/2026: R$ 3,14 bi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,14 bi.
R$ 3,14 bi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,55 mi; valores a pagar R$ 323,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,01 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Rams55.744.162/0001-26 | 55,38% |
| Titans Ei Multimercado CP57.242.621/0001-07 | 25,84% |
| Dodgers57.550.081/0001-10 | 6,82% |
| Geração Futuro II em Ações44.196.847/0001-69 | 4,67% |
| Ravens Fidc56.021.813/0001-12 | 2,13% |
| Patriots Multiestratégia Fip57.734.422/0001-08 | 1,89% |
| Kondor Kobold de Fidc10.292.322/0001-05 | 1,61% |
| Ubs Soberano Exclusivo RF Referenciado DI09.636.818/0001-70 | 0,87% |
| Latache Crédito Estruturado 95 Multimercado CP34.599.295/0001-86 | 0,69% |
| Bucks Fidc61.594.518/0001-95 | 0,07% |
As 10 maiores somam 99,97% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 21/01/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 21/01/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 22/12/2025Novo gestor: Perenne Investimentos Ltda.
- 10/12/2024Novo gestor: Jazz Capital Ltda.
- 06/09/2024Adaptação às regras de 2023.
- 20/09/2022Novo administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A.
- 20/09/2022Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 20/09/2022Taxa de administração registrada passou de 0,04% para 0,10% ao ano.
- 17/05/2022Novo gestor: Perenne Investimentos Ltda.
- 23/12/2021Taxa de administração registrada passou de 0,09% para 0,04% ao ano.
- 01/06/2021Taxa de administração registrada passou de 0,42% para 0,09% ao ano.
- 28/05/2021Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 28/05/2021Novo gestor: Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios.
- 28/05/2021Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 28/05/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 18/12/2018Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,42% ao ano.
- 26/06/2015Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 26/06/2014Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS CHIEFS EI CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 20.692.099/0001-47
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Perenne Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/06/2014 e 06/09/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal