Ubs Ceres IV Deb Central Multimercado Cred Priv
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Desde 30/04/2026
A cota variou
+0,74%
CDI no período
+6,14%
De 30/04/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 30/04/2026 a 13/10/2026
A cota variou
+0,74%
CDI no período
+6,14%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +0,74%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 30/04/2026 | +0,74% | +6,14% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,90%, de 15/06/2026 a 17/06/2026, desde 30/04/2026
- Volatilidade anual
- 1,26%, desde 30/04/2026
A cota tem 3 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 24/07/2024 a 29/04/2026: +16,41%; De 30/04/2024 a 23/07/2024: +1,61%; De 17/02/2023 a 29/04/2024: +0,35%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 3,75 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,76 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 787,40; valores a pagar R$ 5,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Debent Simples Pré - Ccgr1146.791.648/0001-24 | 69,16% |
| Ubs Soberano Exclusivo RF Referenciado DI09.636.818/0001-70 | 30,56% |
| Debent Simples Pré - Ccgr3146.791.648/0001-24 | 0,26% |
| Disponibilidades | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 3,74 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Ubs Ceres IV Central Multimercado CPCNPJ 44.361.184/0001-90 | R$ 3,74 mi | 100,00% |
Ubs Ceres IV Central Multimercado CPR$ 3,74 mi
CNPJ 44.361.184/0001-90; 100,00% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,25% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,05% ao ano |
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 50.000,00.
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 11/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 11/02/2025Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,25% ao ano.
- 11/11/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 21/10/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS CERES IV DEB CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.371.890/0001-13
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/10/2021 e 11/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal