Ubs Cassola III Ei Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 119,27
No CDI
R$ 114,38
+19,27% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 14/12/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 130,56
+30,56% no período
No CDI
R$ 141,25
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 130,56
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +19,27% | +14,38% | ||
| Desde o início14/12/2023 | +30,56% | +9,88% | +41,25% | +12,98% |
- Maior queda nos dias informados
- −6,27%, de 20/03/2024 a 18/06/2024, desde 14/12/2023
- Volatilidade anual
- 6,80%, desde 14/12/2023; 708 de 710 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de dezembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 3,48 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 70,9 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 70,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,4 mil; valores a pagar R$ 8,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ubs Trio Ia BRL Ações63.111.098/0001-74 | 26,45% |
| Ubs Ceres IV Central Multimercado CP44.361.184/0001-90 | 20,97% |
| CSHG Pátria Inf IV Multimercado31.713.505/0001-27 | 9,65% |
| Ubs Allocation SPX Falcon em Ações18.644.570/0001-80 | 8,59% |
| CSHG Jive Distressed Allocation III Multimercado CP35.819.274/0001-91 | 6,80% |
| Ubs Evolution Ações Long Bias II Multimercado61.818.190/0001-43 | 6,28% |
| Ubs Lift Special Opportunities I Mult Cred Priv42.591.324/0001-91 | 3,90% |
| Ubs Evolution DI Max Private RF Referenciado09.591.381/0001-03 | 3,51% |
| CSHG Grids II Fip Mult IE40.319.218/0001-28 | 3,26% |
| CSHG Jive Distressed Allocation II Multi CP28.549.930/0001-18 | 3,22% |
As 10 maiores somam 92,62% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 71,6 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Ubs Cassola II Ei Multimercado CPCNPJ 52.561.627/0001-15 | R$ 72,4 mi | 100,99% |
Ubs Cassola II Ei Multimercado CPR$ 72,4 mi
CNPJ 52.561.627/0001-15; 100,99% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,03% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 500.000,00.
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 15/12/2023Adaptação às regras de 2023.
- 15/12/2023Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 1,50% ao ano.
- 19/08/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS CASSOLA III EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 47.776.213/0001-73
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/08/2022 e 15/12/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal