Ubs Bordeaux Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,18
No CDI
R$ 114,44
+13,18% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 95,7 mi a mais do que entraram, 64% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 140,89
+40,89% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 140,89
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,18% | +14,44% | ||
| 3 anos | +40,89% | +12,10% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | +62,87% | +10,24% | +81,60% | +12,67% |
| Desde o início01/04/2004 | +1.011,73% | +11,29% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −3,02%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,39%, desde 09/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 95,7 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 63,8 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 63,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 31,6 mil; valores a pagar R$ 67,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ubs Evolution DI Max Private RF Referenciado09.591.381/0001-03 | 76,95% |
| Ubs Allocation Genoa Capital Vestas Multimercado47.123.213/0001-74 | 12,21% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 4,86% |
| SPS III Feeder C41.736.872/0001-08 | 2,33% |
| DebBRVALEDBS028 | 0,91% |
| Ubs Allocation Absolute Vertex Multimercado18.422.272/0001-45 | 0,87% |
| Ubs Allocation Verde 30 Multimercado05.586.704/0001-01 | 0,75% |
| Ubs Allocation Artax Ultra Mult52.562.536/0001-02 | 0,58% |
| Ubs KZ VC Multimercado CP IE40.054.845/0001-84 | 0,44% |
| Ubs KZ I de Fundo Renda Fixa Referenciadodi41.382.460/0001-09 | 0,11% |
As 10 maiores somam 99,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 01/06/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 01/06/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 04/10/2024Adaptação às regras de 2023.
- 03/01/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 10/12/2021Taxa de administração registrada passou de 0,70% para 1,00% ao ano.
- 07/02/2007Novo administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A.
- 06/02/2007Novo gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
- 06/02/2007Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 06/02/2007Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 26/12/2006Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 17/10/2005Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 04/07/2002Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS BORDEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 05.024.910/0001-28
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/07/2002 e 04/10/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal