Ubs Alvorada I Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,29
No CDI
R$ 114,38
+15,29% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 27,9 mi a mais do que entraram, 47% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 140,77
+40,77% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 140,77
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,29% | +14,38% | ||
| 3 anos | +40,77% | +12,07% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +62,75% | +10,23% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início26/09/2006 | +717,64% | +11,05% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −1,56%, de 26/02/2026 a 20/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,78%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 27,9 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 37,6 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 36,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 18,3 mil; valores a pagar R$ 21,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ubs Allocation Verde 30 Multimercado05.586.704/0001-01 | 83,02% |
| Ubs Allocation Genoa Capital Radar Multimercado35.700.369/0001-91 | 6,00% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 2,88% |
| Ubs Evolution DI Max Private RF Referenciado09.591.381/0001-03 | 1,86% |
| Ubs Lexington Secondaries Multimercado Créd Priv IE31.611.317/0001-98 | 1,47% |
| Ubs Ip Xii Multimercado Cred Priv IE41.486.487/0001-41 | 1,33% |
| Ubs LCP X Mult Cred Priv IE42.831.022/0001-43 | 0,98% |
| Ubs International Properties Multimercado Cred Priv IE35.580.122/0001-89 | 0,79% |
| Ubs KZ VC Multimercado CP IE40.054.845/0001-84 | 0,67% |
| Ubs LCP X de Fundo Rfreferenciado DI42.830.980/0001-08 | 0,26% |
As 10 maiores somam 99,27% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,60% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,05% ao ano |
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 19/02/2024Adaptação às regras de 2023.
- 19/02/2024Taxa de administração registrada passou de 0,40% para 0,60% ao ano.
- 22/10/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 15/10/2020Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 11/09/2011Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 11/09/2006Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS ALVORADA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 08.243.998/0001-67
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/09/2006 e 19/02/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal