Ubs Allocation Velt 30 Ações
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 08.927.454/0001-14
Em 12 meses
A cota variou
+1,93%
CDI no período
+14,48%
De 30/09/2025 a 30/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De setembro de 2025 a agosto de 2026, saíram R$ 5,17 mi a mais do que entraram, 86% do patrimônio de 29/08/2025.
Variação da cota
3 anos, de 29/09/2023 a 30/09/2026
A cota variou
+18,78%
CDI no período
+44,04%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 30/09/2026: +18,78%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +1,93% | +14,48% | ||
| 3 anos | +18,78% | +5,90% | +44,04% | +12,92% |
| 5 anos | −15,21% | −3,25% | +81,21% | +12,63% |
| Desde o início03/09/2007 | +497,28% | +9,82% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −23,96%, de 13/09/2024 a 03/01/2025, desde 29/09/2023
- Volatilidade anual
- 15,43%, desde 29/09/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 230,0 mil e saíram R$ 5,40 mi de setembro de 2025 a agosto de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 30/09/2024 a 30/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 30/09/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,35 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,6 mil; valores a pagar R$ 6,7 mil.
Maiores posições
Investe 99,58% em um único fundo: Velt 30 II em Ações.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Velt 30 II em Ações49.438.803/0001-11 | 99,58% |
| Ubs Soberano Private I RF Referenciado DI09.639.909/0001-69 | 0,26% |
| Disponibilidades | 0,16% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 1,35 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Ubs Top Ações em AçõesCNPJ 01.608.399/0001-50 | R$ 210,0 mil | 15,60% |
Ubs Top Ações em AçõesR$ 210,0 mil
CNPJ 01.608.399/0001-50; 15,60% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,50% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,05% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 6,00% do que exceder o OUTROS. |
| Saída | 5,00% |
Informado pelo fundo em 16/03/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 50.000,00.
Informado pelo fundo em 16/03/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/09/2026Fundo cancelado.
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 22/04/2025Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 1,50% ao ano.
- 15/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 07/11/2023Novo gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
- 21/10/2022Taxa de administração registrada passou de 1,30% para 0,00% ao ano.
- 01/11/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 02/10/2019Taxa de administração registrada passou de 1,80% para 1,30% ao ano.
- 23/05/2018Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/11/2016Novo gestor: Velt Partners Investimentos Ltda.
- 01/11/2016Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 30/08/2007Novo gestor: M Square Investimentos Ltda.
- 12/06/2007Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 08.927.454/0001-14
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 12/06/2007 e 15/04/2025
- Situação
- Cancelado desde 30/09/2026