Ubs Allocation SPX Falcon em Ações
Fundo de ações que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 138,94
No CDI
R$ 114,38
+38,94% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 218,82
+118,82% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 218,82
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +38,94% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +118,82% | +29,82% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +180,66% | +22,93% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início04/10/2013 | +673,68% | +17,01% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −6,90%, de 20/04/2026 a 08/06/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 11,04%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 16,7 mi e saíram R$ 66,3 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 897,5 mi de patrimônio, 237 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 817,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 12,6 mil; valores a pagar R$ 3,29 mi.
Maiores posições
Investe 99,75% em um único fundo: SPX Falcon CSHG da em Ações.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| SPX Falcon CSHG da em Ações18.772.220/0001-07 | 99,75% |
| Ubs Soberano Exclusivo RF Referenciado DI09.636.818/0001-70 | 0,25% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 803,6 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Ubs Logus MultimercadoCNPJ 07.347.330/0001-05 | R$ 70,8 mi | 8,81% |
| Ubs 1313 II MultimercadoCNPJ 55.465.409/0001-75 | R$ 69,6 mi | 8,66% |
| Ubs Portfolio 2021 MultimercadoCNPJ 38.593.971/0001-65 | R$ 59,3 mi | 7,38% |
| Ubs Vale do Guapore II MultimercadoCNPJ 44.229.776/0001-53 | R$ 22,4 mi | 2,78% |
| Ubs Neblina Equity 78 MultimercadoCNPJ 63.105.699/0001-74 | R$ 20,1 mi | 2,50% |
| Ubs Neblina Equity MultimercadoCNPJ 09.188.983/0001-06 | R$ 14,2 mi | 1,77% |
| Brotherhood Multimercado CPCNPJ 23.884.654/0001-20 | R$ 13,8 mi | 1,71% |
| Ubs Raphael Alpha Equities MultimercadoCNPJ 47.122.807/0001-60 | R$ 13,6 mi | 1,69% |
| Ubs Ralia Equities MultimercadoCNPJ 55.467.126/0001-62 | R$ 11,7 mi | 1,45% |
| Ubs 1495 Multimercado CPCNPJ 22.215.402/0001-46 | R$ 11,2 mi | 1,39% |
Ubs Logus MultimercadoR$ 70,8 mi
CNPJ 07.347.330/0001-05; 8,81% do patrimônio
Ubs 1313 II MultimercadoR$ 69,6 mi
CNPJ 55.465.409/0001-75; 8,66% do patrimônio
Ubs Portfolio 2021 MultimercadoR$ 59,3 mi
CNPJ 38.593.971/0001-65; 7,38% do patrimônio
Ubs Vale do Guapore II MultimercadoR$ 22,4 mi
CNPJ 44.229.776/0001-53; 2,78% do patrimônio
Ubs Neblina Equity 78 MultimercadoR$ 20,1 mi
CNPJ 63.105.699/0001-74; 2,50% do patrimônio
Ubs Neblina Equity MultimercadoR$ 14,2 mi
CNPJ 09.188.983/0001-06; 1,77% do patrimônio
Brotherhood Multimercado CPR$ 13,8 mi
CNPJ 23.884.654/0001-20; 1,71% do patrimônio
Ubs Raphael Alpha Equities MultimercadoR$ 13,6 mi
CNPJ 47.122.807/0001-60; 1,69% do patrimônio
Ubs Ralia Equities MultimercadoR$ 11,7 mi
CNPJ 55.467.126/0001-62; 1,45% do patrimônio
Ubs 1495 Multimercado CPR$ 11,2 mi
CNPJ 22.215.402/0001-46; 1,39% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 2,20% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,05% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 5,00% do que exceder o OUTROS. |
Informado pelo fundo em 16/03/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 50.000,00.
Informado pelo fundo em 16/03/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 09/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 09/06/2023Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 11/05/2023Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 2,20% ao ano.
- 15/12/2021Novo custodiante: Banco de Investimentos Ubs (brasil) S.A.
- 20/10/2020Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 02/08/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 18.644.570/0001-80
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 02/08/2013 e 09/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal