Ubs Allocation Brasil Capital em Ações
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 31.556.604/0001-42
Em 12 meses
A cota variou
−1,67%
CDI no período
+14,51%
De 19/09/2025 a 21/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
3 anos, de 21/09/2023 a 21/09/2026
A cota variou
+0,85%
CDI no período
+43,94%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 21/09/2026: +0,85%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −1,67% | +14,51% | ||
| 3 anos | +0,85% | +0,28% | +43,94% | +12,90% |
| 5 anos | −7,09% | −1,46% | +80,85% | +12,58% |
| Desde o início31/01/2020 | −12,49% | −1,99% | +89,50% | +10,11% |
- Maior queda nos dias informados
- −26,11%, de 28/12/2023 a 03/01/2025, desde 21/09/2023
- Volatilidade anual
- 19,32%, desde 21/09/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 205,0 mil de setembro de 2025 a agosto de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 23/09/2024 a 21/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 21/09/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 6,48 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 72,50; valores a pagar R$ 15,3 mil.
Maiores posições
Investe 99,68% em um único fundo: Brasil Capital CSHG em Ações.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Brasil Capital CSHG em Ações34.839.814/0001-36 | 99,68% |
| Ubs Soberano Private I RF Referenciado DI09.639.909/0001-69 | 0,24% |
| Disponibilidades | 0,07% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,50% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,05% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 6,00% do que exceder o IBOVESPA. |
Informado pelo fundo em 16/03/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 50.000,00.
Informado pelo fundo em 16/03/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 21/09/2026Fundo cancelado.
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 30/04/2025Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 1,50% ao ano.
- 29/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 23/05/2023Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 24/12/2021Novo custodiante: Banco de Investimentos Ubs (brasil) S.A.
- 31/01/2020Taxa de administração registrada passou de 0,40% para 0,00% ao ano.
- 03/09/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 31.556.604/0001-42
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/09/2018 e 29/04/2025
- Situação
- Cancelado desde 21/09/2026