Ubs 1122C2 Ações
Fundo de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 103,12
No CDI
R$ 114,45
+3,12% de 07/10/2025 a 07/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 06/10/2023 a 07/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 180,68
+80,68% no período
No CDI
R$ 144,07
No Ibovespa
R$ 178,95
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 07/10/2026: R$ 180,68
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +3,12% | +14,45% | +44,53% | |||
| 3 anos | +80,68% | +21,77% | +44,07% | +12,93% | +78,95% | +21,38% |
| 5 anos | +98,53% | +14,70% | +81,46% | +12,66% | ||
| Desde o início30/10/2020 | +153,86% | +16,99% | +86,81% | +11,10% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −23,30%, de 24/12/2024 a 04/04/2025, desde 06/10/2023
- Volatilidade anual
- 17,53%, desde 06/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 07/10/2024 a 07/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 07/10/2026: R$ 2,85 bi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,89 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 152,4 mi; valores a pagar R$ 152,3 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Meta Us - Meta Holding S/A - 94050 | 12,22% |
| Msft Us - Microsoft Corp - 128255 | 11,79% |
| 392 Multimercado09.101.459/0001-56 | 10,61% |
| Nvda Us - Nvidia Corp - 244370 | 10,00% |
| V Us - Visa Inc - 127968 | 8,24% |
| Goog Us - Google Inc - 128895 | 7,87% |
| Treasury Bill - Tesouro Americano - 38792800 | 6,86% |
| Aapl Us - Apple Inc - 97450 | 5,81% |
| Bx Us - Blackstone Group Lp/the - 284500 | 5,71% |
| Mks Ln - Offshore Products Inc - 6228987 | 5,71% |
As 10 maiores somam 84,83% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,50% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,05% ao ano |
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 19/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 06/12/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS 1122C2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 36.874.409/0001-84
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/12/2019 e 19/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal