Ubr III Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,64
No CDI
R$ 114,38
+14,64% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 145,82
+45,82% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 145,82
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,64% | +14,38% | ||
| 3 anos | +45,82% | +13,40% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +87,51% | +13,40% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início19/07/2010 | +400,13% | +10,42% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,04%, de 15/05/2026 a 18/05/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,15%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 7,1 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 2,33 bi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,32 bi.
R$ 2,32 bi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 65,9 mil; valores a pagar R$ 235,9 mil; derivativos −R$ 9,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,24 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/04/2028BRSTNCLTN8M2 | 31,67% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2032BRSTNCLF1S16 | 17,14% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 4,07% |
| Banco Abc Brasil S.A.28.195.667/0001-06 | 2,43% |
| Nu Financeira S.A. - Sociedade de Credito Financi30.680.829/0001-43 | 1,83% |
| Banco Mercantil do Brasil SA17.184.037/0001-10 | 1,52% |
| Banco Gm S.A59.274.605/0001-13 | 1,51% |
| Mercado Credito Sociedade de Credito Financiament37.679.449/0001-38 | 1,49% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 1,43% |
| Banco Cooperativo Sicredi S.A.01.181.521/0001-55 | 1,36% |
As 10 maiores somam 64,45% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,16% ao ano informada em 22/10/2021. A classe adotou novo regulamento em 26/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 22/10/2021, antes do novo regulamento de 26/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 23/09/2024Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 23/09/2024Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 21/10/2021Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 21/10/2021Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 21/10/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 22/08/2017Taxa de administração registrada passou de 0,25% para 0,16% ao ano.
- 02/01/2017Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 02/01/2017Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 01/01/2016Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 08/08/2014Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 31/10/2011Novo gestor: Quantitas Gestao de Recursos Ltda.
- 06/04/2010Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 11.840.453/0001-42
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Quantitas Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/04/2010 e 26/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal