TX A Ações FIA
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 56.029.266/0001-11
Em 12 meses
A cota variou
+10,28%
CDI no período
+14,55%
De 08/09/2025 a 08/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De setembro de 2025 a agosto de 2026, saíram R$ 8,50 mi a mais do que entraram, 35% do patrimônio de 29/08/2025.
Variação da cota
De 11/09/2024 a 08/09/2026
A cota variou
+23,34%
CDI no período
+29,31%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 08/09/2026: +23,34%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +10,28% | +14,55% | ||
| Desde o início11/09/2024 | +23,34% | +11,11% | +29,31% | +13,79% |
- Maior queda nos dias informados
- −16,77%, de 16/09/2024 a 13/01/2025, desde 11/09/2024
- Volatilidade anual
- 19,31%, desde 11/09/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 81,0 mil e saíram R$ 8,58 mi de setembro de 2025 a agosto de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 23/09/2024 a 21/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 21/09/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 16,8 mi.
R$ 16,8 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 27/02/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 97,1 mil; valores a pagar R$ 34,7 mil; derivativos R$ 10,1 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 27,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Equatorial On NmBREQTLACNOR0 | 13,58% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 10,77% |
| Smart Fit On NmBRSMFTACNOR1 | 9,48% |
| Suzano S.A. On NmBRSUZBACNOR0 | 8,60% |
| 3tentos On NmBRTTENACNOR0 | 7,09% |
| Gps On NmBRGGPSACNOR9 | 7,05% |
| Eneva On NmBRENEVACNOR8 | 6,09% |
| Prio On NmBRPRIOACNOR1 | 4,90% |
| Tenda On NmBRTENDACNOR4 | 4,88% |
| Allos On NmBRALOSACNOR5 | 4,64% |
As 10 maiores somam 77,08% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 16,8 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Itaú Fof Rpi Master Ações Ibovespa AtivoCNPJ 17.329.581/0001-02 | R$ 11,9 mi | 70,45% |
| Itaú Ações Seleção Multifundos daCNPJ 04.348.384/0001-99 | R$ 4,97 mi | 29,55% |
Itaú Fof Rpi Master Ações Ibovespa AtivoR$ 11,9 mi
CNPJ 17.329.581/0001-02; 70,45% do patrimônio
Itaú Ações Seleção Multifundos daR$ 4,97 mi
CNPJ 04.348.384/0001-99; 29,55% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 08/09/2026Fundo cancelado.
- 22/07/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 56.029.266/0001-11
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Tenax Capital Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/07/2024 e 22/07/2024
- Situação
- Cancelado desde 08/09/2026