TVD Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,90
No CDI
R$ 114,38
+15,90% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 129,85
+29,85% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 129,85
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,90% | +14,38% | ||
| 3 anos | +29,85% | +9,10% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +44,25% | +7,60% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início25/02/2021 | +48,13% | +7,23% | +85,99% | +11,65% |
- Maior queda nos dias informados
- −9,65%, de 04/12/2023 a 19/12/2023, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 6,04%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 4,22 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 26,1 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 25,0 mi.
R$ 25,0 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 90,1 mil; valores a pagar R$ 32,4 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 25,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Pactual Vic Inflação Renda Fixa28.951.154/0001-88 | 16,17% |
| BTG Multigestor Credit Multimercado21.040.600/0001-53 | 11,16% |
| Access Multigestor Estruturado Multimercado12.766.824/0001-56 | 10,12% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 6,75% |
| Vinci Strategic Partners42.730.441/0001-99 | 5,35% |
| Access Multigestor Crédito Corporativo Multimercado14.466.945/0001-08 | 4,85% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 4,79% |
| Pso Juros Ativo Renda Fixa50.939.954/0001-32 | 4,10% |
| Direct Verde Multimercado08.799.265/0001-03 | 3,40% |
| Direct Root Capital Multimercado34.791.397/0001-07 | 2,91% |
As 10 maiores somam 69,59% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,63% ao ano informada em 08/11/2023. A classe adotou novo regulamento em 31/01/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 08/11/2023, antes do novo regulamento de 31/01/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 31/01/2024Adaptação às regras de 2023.
- 08/11/2023Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 08/11/2023Taxa de administração registrada passou de 0,39% para 0,63% ao ano.
- 01/12/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 30/11/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 12/02/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TVD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.225.969/0001-85
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 12/02/2021 e 31/01/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal