Trópico Enok Multimercado
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 40.982.939/0001-13
Em 12 meses
A cota variou
+11,38%
CDI no período
+14,78%
De 25/03/2025 a 25/03/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De abril de 2025 a março de 2026, saíram R$ 2,39 mi a mais do que entraram, 115% do patrimônio de 31/03/2025.
Variação da cota
3 anos, de 24/03/2023 a 25/03/2026
A cota variou
+44,94%
CDI no período
+43,56%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 25/03/2026: +44,94%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,38% | +14,78% | ||
| 3 anos | +44,94% | +13,15% | +43,56% | +12,79% |
| Desde o início11/07/2022 | +48,59% | +11,28% | +57,09% | +12,97% |
- Maior queda nos dias informados
- −41,84%, de 03/05/2024 a 18/12/2024, desde 24/03/2023
- Volatilidade anual
- 23,60%, desde 24/03/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Março de 2026, parcial: 3 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 30,0 mil e saíram R$ 2,42 mi de abril de 2025 a março de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 3 dias de março.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 17/04/2024 a 17/04/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 17/04/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,47 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 18,3 mil; valores a pagar R$ 424,0 mil; derivativos R$ 2,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 14,23% |
| Prio On NmBRPRIOACNOR1 | 12,15% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 8,29% |
| Simpar On NmBRSIMHACNOR0 | 6,72% |
| Orizon On Eb NmBRORVRACNOR0 | 6,03% |
| 3tentos On NmBRTTENACNOR0 | 5,27% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 5,24% |
| Brava On NmBRBRAVACNOR3 | 4,54% |
| Petrorecsa On NmBRRECVACNOR3 | 4,50% |
| Nu Holdings DrnBRROXOBDR007 | 3,76% |
As 10 maiores somam 70,74% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 2,00% ao ano informada em 10/04/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 10/04/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/03/2026Fundo cancelado.
- 10/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 23/03/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 40.982.939/0001-13
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Tropico Investimentos e Participacoes Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/03/2021 e 10/04/2025
- Situação
- Cancelado desde 25/03/2026