TRN Floating High Grade Classe de Investimento RF CP
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Desde 10/06/2026
R$ 100 viraram
R$ 104,88
No CDI
R$ 104,62
+4,88% de 10/06/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 10/06/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 104,88
+4,88% no período
No CDI
R$ 104,62
Em 13/10/2026: R$ 104,88
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início10/06/2026 | +4,88% | +4,62% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 10/06/2026.
- Volatilidade anual
- 0,22%, desde 10/06/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 51,0 mi e saíram R$ 0,00 desde 10/06/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 10/06/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 56,2 mi de patrimônio, 82 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 51,4 mi.
R$ 51,4 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 998,2 mil; valores a pagar R$ 40,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 10,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 19,51% |
| Caixa00.360.305/0001-04 | 6,20% |
| Itau Unibanco H60.872.504/0001-23 | 5,63% |
| DebBREQPADBS0C4 | 4,82% |
| DebBRGUARDBS097 | 4,78% |
| DebBRIGTADBS0A2 | 4,70% |
| DebBRWIZCDBS015 | 4,70% |
| DebBRCGASDBS0L6 | 4,69% |
| DebBRANHBDBS0L1 | 4,68% |
| DebBRTOTSDBS042 | 4,68% |
As 10 maiores somam 64,38% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Classe de risco 5 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+14 e pagamento em D+15; pedidos até 15:30, segundo a lâmina de 31/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 05/05/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TRN FLOATING HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 66.608.223/0001-44
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Troon Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Classe de risco, na lâmina
- 5 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/05/2026 e 05/05/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal