Trio em Ações
Fundo de ações exclusivo, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 133,57
No CDI
R$ 114,38
+33,57% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Novo administrador em 08/09/2026.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 161,51
+61,51% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 161,51
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +33,57% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +61,51% | +17,32% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +46,85% | +7,99% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde 30/10/2009 | +147,99% | +5,50% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −12,75%, de 28/08/2024 a 13/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 13,22%, desde 13/10/2023
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: Em 29/10/2009: um dia; De 05/03/2009 a 28/10/2009: +49,18%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,00 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 16,5 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 14,7 mi.
R$ 14,7 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,2 mil; valores a pagar R$ 4,3 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 13,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Absolute Pace Long Biased em Ações32.073.525/0001-43 | 24,50% |
| Tarpon GT 90 em Ações42.922.205/0001-74 | 20,18% |
| Guepardo Institucional em Ações08.830.947/0001-31 | 17,50% |
| SPX Falcon 2 em Ações42.902.399/0001-46 | 13,34% |
| Atmr III em Ações45.124.029/0001-13 | 10,17% |
| Btgp Banco Unt N2BRBPACUNT006 | 3,93% |
| Ishares S&p 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice IE19.909.560/0001-91 | 3,69% |
| Berkshire DrnBRBERKBDR002 | 2,77% |
| Jpmorgan Drn EdBRJPMCBDR009 | 1,71% |
| Sulamérica Exclusive Renda Fixa Referenciado DI04.839.017/0001-98 | 1,41% |
As 10 maiores somam 99,20% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,08% ao ano |
Informado pelo fundo em 09/09/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 08/09/2026Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 08/09/2026Novo gestor: Sonata Gestora de Recursos Ltda.
- 27/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 27/03/2025Taxa de administração registrada passou de 3,00% para 0,85% ao ano.
- 01/10/2020Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/07/2018Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 15/08/2017Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 09/09/2013Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 21/01/2013Novo administrador: Sul America Investimentos DTVM S.A.
- 21/01/2013Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 21/01/2013Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 29/08/2008Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 10.320.172/0001-04
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Sonata Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/08/2008 e 27/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal