Trigono Parthenon BB II em Ações
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 47.192.207/0001-79
Em 12 meses
A cota variou
+20,31%
CDI no período
+14,71%
De 04/08/2025 a 04/08/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
A cota de 04/08/2026 está 21,20% abaixo da máxima de 14/04/2026.
Variação da cota
De 26/04/2024 a 04/08/2026
A cota variou
+27,85%
CDI no período
+32,63%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 04/08/2026: +27,85%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +20,31% | +14,71% | ||
| Desde o início26/04/2024 | +27,85% | +11,42% | +32,63% | +13,23% |
- Maior queda nos dias informados
- −21,20%, de 14/04/2026 a 04/08/2026, desde 26/04/2024
- Volatilidade anual
- 17,10%, desde 26/04/2024; 569 de 571 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Maio de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 7,64 mi e saíram R$ 8,25 mi de agosto de 2025 a julho de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de maio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 21/08/2024 a 21/08/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 21/08/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 10,8 mi.
R$ 10,8 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 27/01/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,0 mil; valores a pagar R$ 10,2 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 11,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 99,92% em um único fundo: Trígono Parthenon Master.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Trígono Parthenon Master52.596.720/0001-65 | 99,92% |
| Conta Corrente | 0,08% |
Seção: Cotistas
Cotistas em julho de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em julho de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 2,00% ao ano informada em 29/08/2022. A classe adotou novo regulamento em 18/04/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 29/08/2022, antes do novo regulamento de 18/04/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 04/08/2026Fundo cancelado.
- 18/04/2024Adaptação às regras de 2023.
- 12/08/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 47.192.207/0001-79
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Trígono Capital Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 12/08/2022 e 18/04/2024
- Situação
- Cancelado desde 04/08/2026