Triestor Ações Fundamentalistas
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 97,88
No CDI
R$ 114,38
−2,12% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 06/02/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 98,55
−1,45% no período
No CDI
R$ 139,05
No Ibovespa
R$ 158,64
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 98,55
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −2,12% | +14,38% | +45,92% | |||
| Desde o início06/02/2024 | −1,45% | −0,54% | +39,05% | +13,07% | +58,64% | +18,77% |
- Maior queda nos dias informados
- −12,22%, de 04/09/2024 a 11/05/2026, desde 06/02/2024
- Volatilidade anual
- 10,78%, desde 06/02/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 4,29 mi e saíram R$ 8,12 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 44,2 mi de patrimônio, 77 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 44,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 17,4 mil; valores a pagar R$ 87,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Conta Corrente No Exterior | 13,50% |
| Barrick Mining Corp | 4,91% |
| Adobe Inc | 4,47% |
| Aqua America Inc | 4,38% |
| Novo Nordisk A/s-b | 4,08% |
| Microsoft Corp | 4,04% |
| American Tower Corp | 3,89% |
| Abbott Laboratories | 3,67% |
| Accenture Plc | 3,54% |
| Diageo Plc | 3,51% |
As 10 maiores somam 50,00% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,15% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o IBOVESPA. |
Informado pelo fundo em 02/01/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/06/2024Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 28/06/2024Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 01/02/2024Adaptação às regras de 2023.
- 31/01/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TRIESTOR AÇÕES FUNDAMENTALISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.178.351/0001-62
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Triestor Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 31/01/2024 e 01/02/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal