Trieste 95 Dinâmico Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,30
No CDI
R$ 114,45
+13,30% de 07/10/2025 a 07/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 16,9 mi a mais do que entraram, 28% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 06/10/2023 a 07/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 147,47
+47,47% no período
No CDI
R$ 144,07
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 07/10/2026: R$ 147,47
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,30% | +14,45% | ||
| 3 anos | +47,47% | +13,81% | +44,07% | +12,93% |
| 5 anos | +47,98% | +8,15% | +81,46% | +12,66% |
| Desde o início26/06/2017 | +109,76% | +8,31% | +124,94% | +9,13% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,46%, de 27/02/2026 a 02/03/2026, desde 06/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,22%, desde 06/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 16,9 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 07/10/2024 a 07/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 07/10/2026: R$ 49,7 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 49,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,2 mil; valores a pagar R$ 29,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Eagle Structured Credit 95 Fim34.979.664/0001-66 | 15,11% |
| Wave Long Biased II Fim57.401.595/0001-04 | 14,53% |
| Treefolk 95 Multimercado41.373.619/0001-29 | 13,98% |
| Milênio LW 180 Fidc26.718.267/0001-02 | 9,28% |
| Polígono BL Fim55.583.192/0001-06 | 3,90% |
| LVP 2 Multiestratégia Fip40.794.112/0001-86 | 3,85% |
| Longeva Fim CP43.095.762/0001-21 | 3,74% |
| Hedge L Top Fof Imob em Cotas de Multimerca59.405.818/0001-37 | 3,52% |
| Angá Crédito Estruturado Multi CP23.034.819/0001-75 | 2,81% |
| SPS III Feeder B42.404.779/0001-50 | 2,50% |
As 10 maiores somam 73,21% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,10% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 10,00% do que exceder o OUTROS. |
Informado pelo fundo em 23/03/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 100,00.
Informado pelo fundo em 23/03/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/05/2024Adaptação às regras de 2023.
- 17/02/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 08/06/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TRIESTE 95 DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 26.344.626/0001-09
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Lakewood Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/06/2017 e 24/05/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal