Triar Special Situations II Multimercado CP
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 30.282.611/0001-30
Desde 07/10/2024
A cota variou
−32,27%
CDI no período
+7,79%
De 07/10/2024 a 29/05/2025. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
A cota de 29/05/2025 está 32,46% abaixo da máxima de 21/10/2024.
Variação da cota
De 07/10/2024 a 29/05/2025
A cota variou
−32,27%
CDI no período
+7,79%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 29/05/2025: −32,27%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 07/10/2024 | −32,27% | +7,79% |
- Maior queda nos dias informados
- −33,04%, de 21/10/2024 a 15/05/2025, desde 07/10/2024
- Volatilidade anual
- 19,03%, desde 07/10/2024
A cota tem 19 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 28/02/2024 a 04/10/2024: −33,19%; De 07/07/2022 a 27/02/2024: −15,18%; De 04/07/2022 a 06/07/2022: +0,11%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de maio de 2024 a abril de 2025.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 29/05/2023 a 29/05/2025, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 29/05/2025: R$ 1,30 mi de patrimônio, 30 cotistas
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 100,00% ao ano informada em 18/09/2018. A classe adotou novo regulamento em 20/03/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 18/09/2018, antes do novo regulamento de 20/03/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/07/2026Fundo cancelado.
- 20/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/05/2024Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 18/04/2023Novo gestor: GV Atacama Capital Ltda.
- 28/03/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 30.282.611/0001-30
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- GV Atacama Capital Ltda.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/03/2018 e 20/03/2025
- Situação
- Cancelado desde 30/07/2026