Trend XP Inc Master
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Cota de 09/10/2026
R$ 1,05
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 3 dias, desde 06/10/2026.
Captação líquida e patrimônio
De 01/10/2025 a 30/09/2026, em dias completos
Captação líquida em setembro de 2026
+R$ 640,0 mil
Patrimônio líquido em 30/09/2026
R$ 39,3 mi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: setembro de 2026
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 3 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 06/10/2026 a 09/10/2026 | 3 | +8,33% |
| salto de +35,43% entre 02/10/2026 e 06/10/2026, sem evento verificado | ||
| 13/03/2020 a 02/10/2026 | 1.647 | +18,21% |
| salto de +23,69% entre 12/03/2020 e 13/03/2020, sem evento verificado | ||
| 12/03/2020 | 1 | um dia |
| salto de −22,20% entre 11/03/2020 e 12/03/2020, sem evento verificado | ||
| 13/12/2019 a 11/03/2020 | 60 | −37,14% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
12 meses
Entraram R$ 4,16 mi e saíram R$ 18,6 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 59,1 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 33,5 mi.
R$ 33,5 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 27/02/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 957,1 mil; valores a pagar R$ 1,32 mi; derivativos R$ 148,4 mil.
Carteira aberta de abril de 2026
Posições em 30/04/2026, sobre os investimentos informados de R$ 39,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| XP Inc. Dr1BRXPBRBDR001 | 79,74% |
| XP Inc. Cayman | 15,73% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 3,61% |
| C mbio/CB840120 Vista | 0,63% |
| Disponibilidade | 0,29% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,20% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 24/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 15/07/2025Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 31/10/2024Adaptação às regras de 2023.
- 07/04/2022Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,20% ao ano.
- 29/01/2021Novo gestor: XP Allocation Asset Management Ltda.
- 09/12/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TREND XP INC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 35.651.177/0001-32
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 09/12/2019 e 31/10/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal