Trend Tecnologia Americana Classe de Investimento em Ações
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 140,98
No CDI
R$ 114,38
+40,98% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 269,12
+169,12% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 269,12
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +40,98% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +169,12% | +39,09% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +213,78% | +25,70% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início15/07/2019 | +454,23% | +26,65% | +96,52% | +9,77% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −26,76%, de 16/12/2024 a 08/04/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 24,08%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 73,5 mi e saíram R$ 129,1 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 400,5 mi de patrimônio, 20.258 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 374,5 mi.
R$ 374,5 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,54 mi; valores a pagar R$ 1,67 mi; derivativos R$ 1,67 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 383,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 95,03% em um único fundo: Trend ETF Bloomberg Us 3000 Technology Classe de Índice.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Trend ETF Bloomberg Us 3000 Technology Classe de Índice40.952.802/0001-16 | 95,03% |
| XP Cash B1 Classe de Investimento Renda Fixa Simples45.823.842/0001-81 | 3,05% |
| Utec1140.952.802/0001-16 | 1,70% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 0,11% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 0,05% |
| Disponibilidade | 0,03% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 0,02% |
| Trend ETF S&p / B3 Dolar Classe de Índice63.747.438/0001-58 | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,70% ao ano informada em 30/01/2022. A classe adotou novo regulamento em 10/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 30/01/2022, antes do novo regulamento de 10/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/06/2026Novo administrador: Banco BNP Paribas Brasil S/A.
- 10/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 10/04/2025Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 21/11/2022Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 21/11/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 28/01/2022Taxa de administração registrada passou de 1,20% para 0,70% ao ano.
- 29/01/2021Novo gestor: XP Allocation Asset Management Ltda.
- 29/01/2021Taxa de administração registrada passou de 1,00% para 1,20% ao ano.
- 17/06/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TREND TECNOLOGIA AMERICANA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 32.319.351/0001-56
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Indexados
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/06/2019 e 10/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal