Trend Small Caps Classe de Investimento em Ações
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 130,71
No CDI
R$ 114,38
+30,71% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 2,22 mi a mais do que entraram, 23% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 137,23
+37,23% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 137,23
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +30,71% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +37,23% | +11,12% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +2,83% | +0,56% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início22/04/2020 | +44,82% | +5,89% | +89,37% | +10,36% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −26,54%, de 27/12/2023 a 03/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 21,58%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 5,32 mi e saíram R$ 7,54 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 9,36 mi de patrimônio, 1.492 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 7,48 mi.
R$ 7,48 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 70,3 mil; valores a pagar R$ 52,1 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 8,39 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Copasa On NmBRCSMGACNOR5 | 4,37% |
| Allos On NmBRALOSACNOR5 | 4,33% |
| Lojas Renner On NmBRLRENACNOR1 | 4,13% |
| Assai On NmBRASAIACNOR0 | 4,01% |
| Totvs On NmBRTOTSACNOR8 | 3,43% |
| Multiplan On Ej N2BRMULTACNOR5 | 3,17% |
| Cosan On NmBRCSANACNOR6 | 2,60% |
| Taesa Unt N2BRTAEECDAM10 | 2,59% |
| Smart Fit On NmBRSMFTACNOR1 | 2,52% |
| Copasa On NmBRCSMGACNOR5 | 1,88% |
As 10 maiores somam 33,04% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,70% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 24/06/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 100,00.
Informado pelo fundo em 24/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/06/2026Novo administrador: Banco BNP Paribas Brasil S/A.
- 28/07/2025Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 28/10/2024Adaptação às regras de 2023.
- 26/02/2021Novo gestor: XP Allocation Asset Management Ltda.
- 02/04/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TREND SMALL CAPS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 35.956.046/0001-63
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Small Caps
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 02/04/2020 e 28/10/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal