Trend S&p 500 BRL Classe de Investimento em Ações
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 125,88
No CDI
R$ 114,38
+25,88% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 216,24
+116,24% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 216,24
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +25,88% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +116,24% | +29,31% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +148,05% | +19,93% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início19/09/2018 | +276,48% | +17,86% | +106,59% | +9,41% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −18,52%, de 19/02/2025 a 08/04/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 15,16%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 277,6 mi e saíram R$ 264,7 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 566,9 mi de patrimônio, 22.612 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 505,3 mi.
R$ 505,3 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,06 mi; valores a pagar R$ 6,36 mi; derivativos R$ 65,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 501,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Trend ETF S&p 500 Quanto Classe de Índice63.747.287/0001-38 | 40,13% |
| Trend ETF S&p 500 Futures Usd-brlclasse de Índice42.101.885/0001-65 | 31,44% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 8,36% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 7,30% |
| XP Cash B1 Classe de Investimento Renda Fixa Simples45.823.842/0001-81 | 5,20% |
| Spxu1142.101.885/0001-65 | 3,61% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 2,96% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 0,75% |
| Spxh1163.747.287/0001-38 | 0,24% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 0,01% |
As 10 maiores somam 99,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 504,0 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Fvi Global Equities FimCNPJ 38.281.448/0001-01 | R$ 78,3 mi | 15,54% |
| Scopo Global Equities MultimercadoCNPJ 57.838.316/0001-74 | R$ 30,8 mi | 6,10% |
| Bay Vermelho Classe de Investimento Multimercado Cred PrivCNPJ 61.710.021/0001-95 | R$ 20,9 mi | 4,15% |
| Atena Msdprev Multimercado CPCNPJ 58.013.601/0001-19 | R$ 6,97 mi | 1,38% |
| Xpa Free Prev Fim CPCNPJ 44.748.859/0001-59 | R$ 6,33 mi | 1,26% |
| Selection Multimercado Internacional MultimercadoCNPJ 35.939.801/0001-00 | R$ 3,84 mi | 0,76% |
| MVS MultimercadoCNPJ 15.612.415/0001-93 | R$ 2,85 mi | 0,57% |
| Ibiporã Prev Fim CPCNPJ 43.631.560/0001-57 | R$ 2,46 mi | 0,49% |
| TCC 2 MultimercadoCNPJ 53.117.447/0001-01 | R$ 2,14 mi | 0,43% |
| Private Ability em Cotas de Multimercado CPCNPJ 02.980.941/0001-64 | R$ 1,46 mi | 0,29% |
Fvi Global Equities FimR$ 78,3 mi
CNPJ 38.281.448/0001-01; 15,54% do patrimônio
Scopo Global Equities MultimercadoR$ 30,8 mi
CNPJ 57.838.316/0001-74; 6,10% do patrimônio
Bay Vermelho Classe de Investimento Multimercado Cred PrivR$ 20,9 mi
CNPJ 61.710.021/0001-95; 4,15% do patrimônio
Atena Msdprev Multimercado CPR$ 6,97 mi
CNPJ 58.013.601/0001-19; 1,38% do patrimônio
Xpa Free Prev Fim CPR$ 6,33 mi
CNPJ 44.748.859/0001-59; 1,26% do patrimônio
Selection Multimercado Internacional MultimercadoR$ 3,84 mi
CNPJ 35.939.801/0001-00; 0,76% do patrimônio
MVS MultimercadoR$ 2,85 mi
CNPJ 15.612.415/0001-93; 0,57% do patrimônio
Ibiporã Prev Fim CPR$ 2,46 mi
CNPJ 43.631.560/0001-57; 0,49% do patrimônio
TCC 2 MultimercadoR$ 2,14 mi
CNPJ 53.117.447/0001-01; 0,43% do patrimônio
Private Ability em Cotas de Multimercado CPR$ 1,46 mi
CNPJ 02.980.941/0001-64; 0,29% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,70% ao ano informada em 28/01/2022. A classe adotou novo regulamento em 23/12/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 28/01/2022, antes do novo regulamento de 23/12/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/06/2026Novo administrador: Banco BNP Paribas Brasil S/A.
- 23/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 13/12/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 12/12/2022Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 12/12/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 27/09/2021Taxa de administração registrada passou de 1,30% para 0,70% ao ano.
- 29/01/2021Novo gestor: XP Allocation Asset Management Ltda.
- 29/01/2021Taxa de administração registrada passou de 0,80% para 1,30% ao ano.
- 03/04/2019Taxa de administração registrada passou de 8,00% para 0,80% ao ano.
- 14/09/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 31.145.826/0001-72
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 14/09/2018 e 23/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal