Trend Pré-fixado em Renda Fixa LP
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 116,02
No CDI
R$ 114,38
+16,02% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 139,83
+39,83% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 139,83
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,02% | +14,38% | ||
| 3 anos | +39,83% | +11,82% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +69,15% | +11,09% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início18/09/2018 | +104,11% | +9,25% | +106,64% | +9,41% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,91%, de 26/11/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,72%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 298,1 mi e saíram R$ 232,3 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 306,3 mi de patrimônio, 17.814 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 225,6 mi.
R$ 225,6 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 11,7 mil; valores a pagar R$ 271,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 254,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/07/2026BRSTNCLTN848 | 11,71% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2031BRSTNCNTF204 | 10,34% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 9,89% |
| Título público federal, vencimento 01/07/2029BRSTNCLTN8K6 | 8,05% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2027BRSTNCNTF1P8 | 6,27% |
| Título público federal, vencimento 01/04/2027BRSTNCLTN8I0 | 5,98% |
| Título público federal, vencimento 01/10/2027BRSTNCLTN8L4 | 5,80% |
| Título público federal, vencimento 01/07/2027BRSTNCLTN871 | 5,47% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2035BRSTNCNTF238 | 5,41% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2030BRSTNCLTN8A7 | 5,18% |
As 10 maiores somam 74,09% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 217,2 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Marinheiros Multimercado CPCNPJ 09.238.622/0001-27 | R$ 1,41 mi | 0,65% |
| Private Ability em Cotas de Multimercado CPCNPJ 02.980.941/0001-64 | R$ 925,7 mil | 0,43% |
| Esmeralda Multimercado CP IECNPJ 04.804.980/0001-36 | R$ 613,7 mil | 0,28% |
| Thoa-thoa Multimercado CP IECNPJ 26.745.211/0001-47 | R$ 453,5 mil | 0,21% |
Marinheiros Multimercado CPR$ 1,41 mi
CNPJ 09.238.622/0001-27; 0,65% do patrimônio
Private Ability em Cotas de Multimercado CPR$ 925,7 mil
CNPJ 02.980.941/0001-64; 0,43% do patrimônio
Esmeralda Multimercado CP IER$ 613,7 mil
CNPJ 04.804.980/0001-36; 0,28% do patrimônio
Thoa-thoa Multimercado CP IER$ 453,5 mil
CNPJ 26.745.211/0001-47; 0,21% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,80% ao ano informada em 08/03/2023. A classe adotou novo regulamento em 31/10/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 08/03/2023, antes do novo regulamento de 31/10/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 31/10/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/03/2024Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 08/12/2023Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 08/12/2023Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 08/12/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/02/2021Taxa de administração registrada passou de 0,30% para 0,80% ao ano.
- 29/01/2021Novo gestor: XP Allocation Asset Management Ltda.
- 03/04/2019Taxa de administração registrada passou de 3,00% para 0,30% ao ano.
- 14/09/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TREND PRÉ-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 31.145.851/0001-56
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Indexados
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 14/09/2018 e 31/10/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal