Trend Prata Fim
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Desde 30/01/2026
R$ 100 viraram
R$ 77,04
No CDI
R$ 109,68
−22,96% de 30/01/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
A cota de 13/10/2026 está 31,42% abaixo da máxima de 27/02/2026.
Variação da cota
De 30/01/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 77,04
−22,96% no período
No CDI
R$ 109,68
Em 13/10/2026: R$ 77,04
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 30/01/2026 | −22,96% | +9,68% |
- Maior queda nos dias informados
- −36,85%, de 27/02/2026 a 16/07/2026, desde 30/01/2026
- Volatilidade anual
- 48,55%, desde 30/01/2026
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 16/10/2020 a 29/01/2026: +386,65%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 261,7 mi e saíram R$ 201,2 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 111,1 mi de patrimônio, 14.928 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 115,0 mi.
R$ 115,0 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 432,1 mil; valores a pagar R$ 1,77 mi; derivativos R$ 1,03 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 123,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 95,13% em um único fundo: Trend ETF Lbma Prata Classe de Índice.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Trend ETF Lbma Prata Classe de Índice65.594.464/0001-19 | 95,13% |
| XP Cash B1 Classe de Investimento Renda Fixa Simples45.823.842/0001-81 | 4,80% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 0,08% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,70% ao ano informada em 12/02/2021. A classe adotou novo regulamento em 21/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 12/02/2021, antes do novo regulamento de 21/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/06/2026Novo administrador: Banco BNP Paribas Brasil S/A.
- 21/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 21/05/2025Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 20/03/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 10/11/2023Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 10/11/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 26/02/2021Novo gestor: XP Allocation Asset Management Ltda.
- 23/09/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TREND PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 38.027.135/0001-13
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/09/2020 e 21/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal