Trend Pós-fixado Master em Renda Fixa Simples
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,42
No CDI
R$ 114,38
+14,42% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Novo gestor em 23/07/2026.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,34
+44,34% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,34
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,42% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,34% | +13,01% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +82,52% | +12,79% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início22/10/2019 | +94,32% | +9,99% | +93,41% | +9,92% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,11%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 7,65 bi e saíram R$ 6,94 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 23,56 bi de patrimônio, 30 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 24,72 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 119,7 mil; valores a pagar R$ 790,1 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 21,18% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 19,57% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 16,38% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 12,39% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 9,98% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 3,99% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 3,99% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2032BRSTNCLF1S24 | 3,57% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 2,00% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 2,00% |
As 10 maiores somam 95,07% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 23,93 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Trend Pós-fixado Renda Fixa SimplesCNPJ 26.559.284/0001-44 | R$ 15,79 bi | 65,96% |
| Trend DI Renda Fixa SimplesCNPJ 45.278.833/0001-57 | R$ 4,43 bi | 18,49% |
| Trend Inb Renda Fixa SimplesCNPJ 37.910.132/0001-60 | R$ 567,7 mi | 2,37% |
| Trend Pe X Renda Fixa SimplesCNPJ 45.089.346/0001-46 | R$ 552,1 mi | 2,31% |
| Trend Pe IX Renda Fixa SimplesCNPJ 45.088.539/0001-82 | R$ 272,1 mi | 1,14% |
| Trend Pe Xviii Renda Fixa SimplesCNPJ 48.948.713/0001-08 | R$ 271,1 mi | 1,13% |
| Trend Pe Xix Renda Fixa SimplesCNPJ 50.786.035/0001-76 | R$ 261,8 mi | 1,09% |
| Trend Pe Xiii Renda Fixa SimplesCNPJ 47.047.294/0001-70 | R$ 235,9 mi | 0,99% |
| Trend Pe V Renda Fixa SimplesCNPJ 40.634.839/0001-04 | R$ 215,7 mi | 0,90% |
| Trend Pe XXX Renda Fixa SimplesCNPJ 60.372.788/0001-99 | R$ 171,7 mi | 0,72% |
Trend Pós-fixado Renda Fixa SimplesR$ 15,79 bi
CNPJ 26.559.284/0001-44; 65,96% do patrimônio
Trend DI Renda Fixa SimplesR$ 4,43 bi
CNPJ 45.278.833/0001-57; 18,49% do patrimônio
Trend Inb Renda Fixa SimplesR$ 567,7 mi
CNPJ 37.910.132/0001-60; 2,37% do patrimônio
Trend Pe X Renda Fixa SimplesR$ 552,1 mi
CNPJ 45.089.346/0001-46; 2,31% do patrimônio
Trend Pe IX Renda Fixa SimplesR$ 272,1 mi
CNPJ 45.088.539/0001-82; 1,14% do patrimônio
Trend Pe Xviii Renda Fixa SimplesR$ 271,1 mi
CNPJ 48.948.713/0001-08; 1,13% do patrimônio
Trend Pe Xix Renda Fixa SimplesR$ 261,8 mi
CNPJ 50.786.035/0001-76; 1,09% do patrimônio
Trend Pe Xiii Renda Fixa SimplesR$ 235,9 mi
CNPJ 47.047.294/0001-70; 0,99% do patrimônio
Trend Pe V Renda Fixa SimplesR$ 215,7 mi
CNPJ 40.634.839/0001-04; 0,90% do patrimônio
Trend Pe XXX Renda Fixa SimplesR$ 171,7 mi
CNPJ 60.372.788/0001-99; 0,72% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,01% ao ano informada em 05/02/2021. A classe adotou novo regulamento em 13/01/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 05/02/2021, antes do novo regulamento de 13/01/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/07/2026Novo gestor: XP Vista Asset Management Ltda.
- 13/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 13/01/2025Novo administrador: XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- 13/01/2025Novo custodiante: XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- 01/04/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 21/03/2022Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 26/02/2021Novo gestor: XP Allocation Asset Management Ltda.
- 14/08/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 32.892.326/0001-67
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Simples
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 14/08/2019 e 13/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal