Trend Nasdaq 100 Classe de Investimento em Ações
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 131,97
No CDI
R$ 114,38
+31,97% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 235,94
+135,94% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 235,94
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +31,97% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +135,94% | +33,12% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +179,97% | +22,87% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início24/05/2021 | +203,07% | +22,85% | +84,86% | +12,08% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −22,58%, de 19/02/2025 a 08/04/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 20,23%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 55,7 mi e saíram R$ 60,2 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 111,8 mi de patrimônio, 8.741 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 104,6 mi.
R$ 104,6 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 908,5 mil; valores a pagar R$ 915,4 mil; derivativos R$ 469,1 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 92,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Trend ETF Nasdaq 100 Classe de Índice IE35.578.672/0001-63 | 63,18% |
| Nasd1135.578.672/0001-63 | 33,41% |
| XP Cash B1 Classe de Investimento Renda Fixa Simples45.823.842/0001-81 | 3,19% |
| Disponibilidade | 0,22% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 105,1 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| TCC 2 MultimercadoCNPJ 53.117.447/0001-01 | R$ 1,56 mi | 1,48% |
| Xpa Free Prev Fim CPCNPJ 44.748.859/0001-59 | R$ 880,9 mil | 0,84% |
| Ahr MultimercadoCNPJ 24.612.938/0001-20 | R$ 392,5 mil | 0,37% |
| Floresta Multimercado CPCNPJ 29.055.460/0001-07 | R$ 358,6 mil | 0,34% |
| XP Advisory Portfolio Private Fim CPCNPJ 34.231.962/0001-73 | R$ 307,7 mil | 0,29% |
TCC 2 MultimercadoR$ 1,56 mi
CNPJ 53.117.447/0001-01; 1,48% do patrimônio
Xpa Free Prev Fim CPR$ 880,9 mil
CNPJ 44.748.859/0001-59; 0,84% do patrimônio
Ahr MultimercadoR$ 392,5 mil
CNPJ 24.612.938/0001-20; 0,37% do patrimônio
Floresta Multimercado CPR$ 358,6 mil
CNPJ 29.055.460/0001-07; 0,34% do patrimônio
XP Advisory Portfolio Private Fim CPR$ 307,7 mil
CNPJ 34.231.962/0001-73; 0,29% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,70% ao ano informada em 19/12/2022. A classe adotou novo regulamento em 08/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 19/12/2022, antes do novo regulamento de 08/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/06/2026Novo administrador: Banco BNP Paribas Brasil S/A.
- 08/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 08/04/2025Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 20/03/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 14/11/2023Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 14/11/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 18/02/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TREND NASDAQ 100 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.212.883/0001-18
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Indexados
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/02/2021 e 08/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal