Trend IMA-B5+ Bolsa Americana Dólar XP Seguros Prev Multimercado Previdenciária
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,27
No CDI
R$ 114,38
+15,27% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 71,4 mi a mais do que saíram, 83% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 10/03/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 124,95
+24,95% no período
No CDI
R$ 124,11
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 124,95
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,27% | +14,38% | ||
| Desde o início10/03/2025 | +24,95% | +15,00% | +24,11% | +14,52% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,65%, de 29/12/2025 a 30/03/2026, desde 10/03/2025
- Volatilidade anual
- 6,75%, desde 10/03/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 93,3 mi e saíram R$ 21,9 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 10/03/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 180,8 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 164,8 mi.
R$ 164,8 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 389,1 mil; valores a pagar R$ 755,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 146,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Trend ETF S&p 500 Futures Usd-brlclasse de Índice42.101.885/0001-65 | 34,44% |
| Trend ETF Idex B45 Classe de Índice64.802.257/0001-40 | 8,10% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2040BRSTNCNTB3C6 | 6,61% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2055BRSTNCNTB4Q4 | 6,57% |
| Xb501163.698.764/0001-12 | 6,41% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 5,54% |
| Trend ETF Idex B35 Classe de Índice63.698.833/0001-98 | 4,59% |
| Spxu1142.101.885/0001-65 | 4,55% |
| Xb351163.698.833/0001-98 | 4,44% |
| Trend ETF Idex B60 Classe de Índice64.815.662/0001-00 | 3,87% |
As 10 maiores somam 85,13% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/03/2026Novo administrador: Banco BNP Paribas Brasil S/A.
- 31/01/2025Novo gestor: XP Allocation Asset Management Ltda.
- 09/11/2023Constituição do fundo.
- 09/11/2023Novo gestor: XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TREND IMA-B5+ BOLSA AMERICANA DÓLAR XP SEGUROS PREV MULTIMERCADO CI PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.840.043/0001-89
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 09/11/2023 e 09/11/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal