Trend Fatoriais Brasil FIA
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 55.808.610/0001-08
Em 12 meses
A cota variou
+3,84%
CDI no período
+14,75%
De 09/06/2025 a 09/06/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
A cota de 09/06/2026 está 20,65% abaixo da máxima de 24/02/2026.
Variação da cota
De 02/06/2025 a 09/06/2026
A cota variou
+3,55%
CDI no período
+15,06%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 09/06/2026: +3,55%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +3,84% | +14,75% | ||
| Desde o início02/06/2025 | +3,55% | +3,48% | +15,06% | +14,77% |
- Maior queda nos dias informados
- −20,65%, de 24/02/2026 a 09/06/2026, desde 02/06/2025
- Volatilidade anual
- 19,69%, desde 02/06/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 23,1 mi e saíram R$ 20,5 mi desde 02/06/2025, primeiro informe, até maio de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 02/06/2025 a 17/06/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 17/06/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre os investimentos informados de R$ 4,41 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 452,9 mil; valores a pagar R$ 117,0 mil; derivativos −R$ 2,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Unifique On NmBRFIQEACNOR5 | 3,04% |
| Pine Pn N2BRPINEACNPR8 | 2,57% |
| Vitrueduca On NmBRVTRUACNOR3 | 2,56% |
| Riachuelo On Ej NmBRRIAAACNOR2 | 2,25% |
| Prio On NmBRPRIOACNOR1 | 1,99% |
| Banrisul Pnb N1BRBRSRACNPB4 | 1,54% |
| Merc Brasil PnBRBMEBACNPR5 | 1,50% |
| Copasa On NmBRCSMGACNOR5 | 1,40% |
| Cba On NmBRCBAVACNOR5 | 1,34% |
| Camil On NmBRCAMLACNOR3 | 1,32% |
As 10 maiores somam 19,50% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 09/06/2026Fundo cancelado.
- 04/07/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 55.808.610/0001-08
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/07/2024 e 04/07/2024
- Situação
- Cancelado desde 09/06/2026