Trend Dolar Cambial
Fundo cambial. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 95,82
No CDI
R$ 114,38
−4,18% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 114,79
+14,79% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 114,79
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −4,18% | +14,38% | ||
| 3 anos | +14,79% | +4,70% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +13,70% | +2,60% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início19/09/2018 | +57,33% | +5,78% | +106,59% | +9,41% |
Dólar indisponível para o período.
- Maior queda nos dias informados
- −15,42%, de 18/12/2024 a 11/05/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 11,53%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 286,1 mi e saíram R$ 267,8 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 294,1 mi de patrimônio, 9.210 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 307,9 mi.
R$ 307,9 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 630,8 mil; valores a pagar R$ 1,58 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 318,6 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 99,15% em um único fundo: Trend ETF S&p / B3 Dolar Classe de Índice.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Trend ETF S&p / B3 Dolar Classe de Índice63.747.438/0001-58 | 99,15% |
| XP Cash B1 Classe de Investimento Renda Fixa Simples45.823.842/0001-81 | 0,84% |
| Disponibilidade | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 306,9 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Abp Multimercado CPCNPJ 33.401.130/0001-95 | R$ 9,08 mi | 2,96% |
| Rotas Multimercado CPCNPJ 24.069.603/0001-08 | R$ 1,08 mi | 0,35% |
| NC Vesper MultimercadoCNPJ 21.082.114/0001-06 | R$ 440,9 mil | 0,14% |
Abp Multimercado CPR$ 9,08 mi
CNPJ 33.401.130/0001-95; 2,96% do patrimônio
Rotas Multimercado CPR$ 1,08 mi
CNPJ 24.069.603/0001-08; 0,35% do patrimônio
NC Vesper MultimercadoR$ 440,9 mil
CNPJ 21.082.114/0001-06; 0,14% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,20% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 08/10/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 100,00.
Informado pelo fundo em 08/10/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/06/2026Novo administrador: Banco BNP Paribas Brasil S/A.
- 25/10/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/12/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 29/01/2021Novo gestor: XP Allocation Asset Management Ltda.
- 29/01/2021Taxa de administração registrada passou de 0,80% para 1,20% ao ano.
- 03/04/2019Taxa de administração registrada passou de 8,00% para 0,80% ao ano.
- 14/09/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TREND DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 31.132.386/0001-19
- Classificação, no cadastro
- Cambial; classe ANBIMA Cambial
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 14/09/2018 e 25/10/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal