Trend Dividendos Brasil de Ações
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 139,64
No CDI
R$ 114,38
+39,64% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 21,5 mi a mais do que entraram, 55% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 31/07/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 160,68
+60,68% no período
No CDI
R$ 132,46
No Ibovespa
R$ 162,07
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 160,68
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +39,64% | +14,38% | +45,92% | |||
| Desde o início31/07/2024 | +60,68% | +24,04% | +32,46% | +13,62% | +62,07% | +24,53% |
- Maior queda nos dias informados
- −16,67%, de 14/04/2026 a 18/08/2026, desde 31/07/2024
- Volatilidade anual
- 15,78%, desde 31/07/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 23,4 mi e saíram R$ 45,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 25,0 mi de patrimônio, 1.648 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 21,4 mi.
R$ 21,4 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 358,1 mil; valores a pagar R$ 188,3 mil; derivativos R$ 4,5 mil.
Carteira aberta de maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre os investimentos informados de R$ 10,6 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bbseguridade On Ed NmBRBBSEACNOR5 | 4,02% |
| Petrobras PnBRPETRACNPR6 | 3,91% |
| Vale On N1BRVALEACNOR0 | 3,47% |
| Tim On NmBRTIMSACNOR5 | 3,45% |
| Brasil On Ej NmBRBBASACNOR3 | 3,45% |
| Itausa Pn N1BRITSAACNPR7 | 3,44% |
| Axia Energia Pnb N1BRAXIAACNPB1 | 3,42% |
| Itauunibanco On Ej N1BRITUBACNOR4 | 3,37% |
| Petrobras OnBRPETRACNOR9 | 3,32% |
| Cemig Pn N1BRCMIGACNPR3 | 3,11% |
As 10 maiores somam 34,96% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 13,2 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Xpa RV de AçõesCNPJ 28.767.181/0001-03 | R$ 1,28 mi | 9,71% |
| XP Exclusive Ações FIACNPJ 63.640.149/0001-55 | R$ 991,8 mil | 7,50% |
| Selection Ações MásterCNPJ 35.504.094/0001-10 | R$ 922,6 mil | 6,98% |
Xpa RV de AçõesR$ 1,28 mi
CNPJ 28.767.181/0001-03; 9,71% do patrimônio
XP Exclusive Ações FIAR$ 991,8 mil
CNPJ 63.640.149/0001-55; 7,50% do patrimônio
Selection Ações MásterR$ 922,6 mil
CNPJ 35.504.094/0001-10; 6,98% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/06/2026Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 21/06/2024Adaptação às regras de 2023.
- 20/06/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TREND DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 55.630.600/0001-25
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/06/2024 e 21/06/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal