Trend DI Simples em Renda Fixa Simples

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Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.

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Seção: Captação e patrimônio

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Seção: Carteira

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Seção: Cotistas

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Seção: Custos e impostos

Taxas

Taxa de administração de 0,02% ao ano informada em 06/09/2021. A classe adotou novo regulamento em 28/10/2024; a taxa atual pode ser outra.

Resgate e aplicação

Prazos de resgate informados em 06/09/2021, antes do novo regulamento de 28/10/2024; os prazos atuais podem ser outros.

Imposto de renda

A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.

Para pessoas físicas residentes no Brasil.

Regime geral

Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.

Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.

Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.

Em qualquer caso

O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.

Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.

Seção: Acontecimentos

  • 28/10/2024Adaptação às regras de 2023.
  • 28/10/2024Novo administrador: XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
  • 28/10/2024Novo custodiante: XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
  • 05/08/2021Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
  • 05/08/2021Novo gestor: XP Allocation Asset Management Ltda.
  • 04/08/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
  • 03/10/2019Constituição do fundo.

Seção: Ficha

Nome registrado da classe
TREND DI SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe
32.893.503/0001-20
Classificação, no cadastro
Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Simples
Condomínio, no cadastro
Aberto
Exclusivo, no cadastro
não
Público, no cadastro
O público em geral
Indicador de desempenho declarado
DI de um dia
Investe em cotas de outros fundos
não
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP Allocation Asset Management Ltda.
Custodiante
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Auditor
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Controlador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Constituição e adaptação às regras de 2023
03/10/2019 e 28/10/2024
Situação
Em Funcionamento Normal

Perguntas frequentes