Trend Commodities Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 162,72
No CDI
R$ 114,38
+62,72% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 30,6 mi a mais do que saíram, 195% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 165,26
+65,26% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 165,26
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +62,72% | +14,38% | ||
| 3 anos | +65,26% | +18,22% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +112,97% | +16,32% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início15/03/2021 | +158,17% | +18,53% | +85,83% | +11,75% |
- Maior queda nos dias informados
- −16,35%, de 12/05/2026 a 24/06/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 17,51%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 59,0 mi e saíram R$ 28,4 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 59,6 mi de patrimônio, 6.619 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 55,7 mi.
R$ 52,2 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 776,5 mil; derivativos e liquidações a receber R$ 1,91 mi; valores a pagar R$ 2,26 mi; derivativos R$ 91,8 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 37,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 22,48% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 20,39% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 16,46% |
| Invesco Exchange-Traded Fund T | 13,93% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 9,91% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 6,53% |
| XP Cash I Renda Fixa Simples44.162.109/0001-09 | 1,02% |
| XP Cash X Renda Fixa Simples46.328.987/0001-79 | 1,02% |
| XP Cash II Renda Fixa Simples45.683.352/0001-27 | 1,02% |
| XP Cash IX Renda Fixa Simples46.328.929/0001-45 | 1,02% |
As 10 maiores somam 93,80% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,70% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 24/06/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 100,00.
Informado pelo fundo em 24/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/10/2024Adaptação às regras de 2023.
- 18/02/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TREND COMMODITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.212.817/0001-48
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/02/2021 e 29/10/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal