Trend Bolsas Globais II Classe de Investimento em Ações-

Fundo.

Informe do fundo, CNPJ 37.108.062/0001-21

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Seção: Captação e patrimônio

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Seção: Carteira

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Seção: Cotistas

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Seção: Custos e impostos

Taxas

Taxa de administração de 0,70% ao ano informada em 21/10/2021. A classe adotou novo regulamento em 06/02/2025; a taxa atual pode ser outra.

Resgate e aplicação

Prazos de resgate informados em 21/10/2021, antes do novo regulamento de 06/02/2025; os prazos atuais podem ser outros.

Imposto de renda

A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.

Para pessoas físicas residentes no Brasil.

Regime geral

Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.

Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.

Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.

Em qualquer caso

O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.

Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.

Seção: Acontecimentos

  • 15/09/2026Fundo cancelado.
  • 31/08/2026Novo administrador: Banco BNP Paribas Brasil S/A.
  • 06/02/2025Adaptação às regras de 2023.
  • 06/02/2025Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
  • 24/12/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
  • 23/12/2022Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
  • 23/12/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
  • 29/01/2021Novo gestor: XP Allocation Asset Management Ltda.
  • 12/06/2020Constituição do fundo.

Seção: Ficha

Informe do fundo
CNPJ 37.108.062/0001-21
Classificação, no cadastro
não informada; classe ANBIMA não informada
Condomínio, no cadastro
não informado
Exclusivo, no cadastro
não informado
Público, no cadastro
Não informado
Investe em cotas de outros fundos
não informado
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
XP Allocation Asset Management Ltda.
Custodiante
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Auditor
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Controlador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Constituição e adaptação às regras de 2023
12/06/2020 e 06/02/2025
Situação
Cancelado desde 15/09/2026

Perguntas frequentes