Trend Bolsas Globais II Classe de Investimento em Ações-
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 37.108.062/0001-21
Em 12 meses
A cota variou
+23,62%
CDI no período
+14,53%
De 15/09/2025 a 15/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Novo administrador em 31/08/2026.
Variação da cota
3 anos, de 15/09/2023 a 15/09/2026
A cota variou
+86,04%
CDI no período
+43,93%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 15/09/2026: +86,04%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +23,62% | +14,53% | ||
| 3 anos | +86,04% | +22,98% | +43,93% | +12,90% |
| 5 anos | +91,67% | +13,90% | +80,63% | +12,55% |
| Desde o início17/06/2020 | +160,22% | +16,55% | +86,69% | +10,51% |
- Maior queda nos dias informados
- −17,14%, de 18/02/2025 a 08/04/2025, desde 15/09/2023
- Volatilidade anual
- 14,69%, desde 15/09/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 11,2 mi e saíram R$ 30,8 mi de setembro de 2025 a agosto de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 18/09/2024 a 18/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 18/09/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 120,6 mi.
R$ 120,6 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 177,2 mil; valores a pagar R$ 539,9 mil; derivativos R$ 417,7 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 119,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Esgu Us | 48,91% |
| Esgd Us | 19,94% |
| XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI54.891.935/0001-34 | 8,08% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 5,50% |
| Esge Us | 4,98% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 4,18% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 4,11% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 2,98% |
| ESGU USxDOLAR02.332.886/0001-04 | 1,32% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,70% ao ano informada em 21/10/2021. A classe adotou novo regulamento em 06/02/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 21/10/2021, antes do novo regulamento de 06/02/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 15/09/2026Fundo cancelado.
- 31/08/2026Novo administrador: Banco BNP Paribas Brasil S/A.
- 06/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 06/02/2025Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 24/12/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 23/12/2022Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 23/12/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 29/01/2021Novo gestor: XP Allocation Asset Management Ltda.
- 12/06/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 37.108.062/0001-21
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 12/06/2020 e 06/02/2025
- Situação
- Cancelado desde 15/09/2026