Trend Bolsas Emergentes Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 132,05
No CDI
R$ 114,38
+32,05% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 25,0 mi a mais do que saíram, 148% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 201,18
+101,18% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 201,18
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +32,05% | +14,38% | ||
| 3 anos | +101,18% | +26,23% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +64,22% | +10,43% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início15/06/2021 | +53,95% | +8,43% | +84,49% | +12,18% |
- Maior queda nos dias informados
- −17,08%, de 07/10/2024 a 08/04/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 20,41%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 64,6 mi e saíram R$ 39,6 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 46,1 mi de patrimônio, 2.167 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 55,2 mi.
R$ 52,0 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 443,1 mil; valores a pagar R$ 3,02 mi; derivativos R$ 468,4 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 53,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| iShares MSCI Emerging Markets | 67,90% |
| Msci Emgmark DrnBRBEEMBDR006 | 28,41% |
| Disponibilidade | 1,63% |
| XP Cash I Renda Fixa Simples44.162.109/0001-09 | 1,43% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 0,36% |
| Msci Emgmark DrnBRBEEMBDR006 | 0,13% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 0,07% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 0,07% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 56,3 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Fvi Global Equities FimCNPJ 38.281.448/0001-01 | R$ 16,7 mi | 29,71% |
| Scopo Global Equities MultimercadoCNPJ 57.838.316/0001-74 | R$ 6,38 mi | 11,34% |
| Auro Carteira Dinâmica MultimercadoCNPJ 38.074.718/0001-03 | R$ 411,3 mil | 0,73% |
| Long Term LB FimCNPJ 56.365.598/0001-77 | R$ 335,2 mil | 0,60% |
| Auro Carteira Moderada MultimercadoCNPJ 36.771.600/0001-09 | R$ 112,5 mil | 0,20% |
Fvi Global Equities FimR$ 16,7 mi
CNPJ 38.281.448/0001-01; 29,71% do patrimônio
Scopo Global Equities MultimercadoR$ 6,38 mi
CNPJ 57.838.316/0001-74; 11,34% do patrimônio
Auro Carteira Dinâmica MultimercadoR$ 411,3 mil
CNPJ 38.074.718/0001-03; 0,73% do patrimônio
Long Term LB FimR$ 335,2 mil
CNPJ 56.365.598/0001-77; 0,60% do patrimônio
Auro Carteira Moderada MultimercadoR$ 112,5 mil
CNPJ 36.771.600/0001-09; 0,20% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,70% ao ano informada em 06/09/2021. A classe adotou novo regulamento em 14/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 06/09/2021, antes do novo regulamento de 14/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 22/06/2026Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 14/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 14/04/2025Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 05/05/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 04/05/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 03/05/2023Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 03/05/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 18/02/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TREND BOLSAS EMERGENTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.212.899/0001-20
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/02/2021 e 14/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal