Trend Ba BRL Fife Prev Multimercado Classe de Investimento Previdenciária
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Desde 30/12/2025
R$ 100 viraram
R$ 121,10
No CDI
R$ 111,02
+21,10% de 30/12/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 30/12/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 121,10
+21,10% no período
No CDI
R$ 111,02
Em 13/10/2026: R$ 121,10
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início30/12/2025 | +21,10% | +11,02% |
- Maior queda nos dias informados
- −7,97%, de 25/02/2026 a 30/03/2026, desde 30/12/2025
- Volatilidade anual
- 12,81%, desde 30/12/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 64,7 mi e saíram R$ 2,67 mi desde 30/12/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 30/12/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 72,5 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 56,4 mi.
R$ 56,4 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 6,0 mil; valores a pagar R$ 363,1 mil; derivativos −R$ 149,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 48,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 25,57% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 20,80% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 15,86% |
| XP Cash B1 Classe de Investimento Renda Fixa Simples45.823.842/0001-81 | 11,70% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 10,90% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 9,90% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 4,39% |
| Trend ETF S&p 500 Quanto Classe de Índice63.747.287/0001-38 | 0,88% |
| Disponibilidade | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 19/11/2025Adaptação às regras de 2023.
- 18/11/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TREND BA BRL FIFE PREV MULTIMERCADO CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.728.393/0001-74
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/11/2025 e 19/11/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal