Trend B3 Br+ em Ações
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 58.172.632/0001-12
Em 12 meses
A cota variou
+13,50%
CDI no período
+14,52%
De 17/09/2025 a 17/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 30/12/2024 a 17/09/2026
A cota variou
+37,83%
CDI no período
+25,81%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 17/09/2026: +37,83%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,50% | +14,52% | ||
| Desde o início30/12/2024 | +37,83% | +20,59% | +25,81% | +14,34% |
- Maior queda nos dias informados
- −15,54%, de 14/04/2026 a 10/06/2026, desde 30/12/2024
- Volatilidade anual
- 16,42%, desde 30/12/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,32 mi e saíram R$ 764,8 mil de setembro de 2025 a agosto de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 30/12/2024 a 17/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 17/09/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,22 mi.
R$ 3,19 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 27/02/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 44,0 mil; valores a pagar R$ 9,9 mil; derivativos R$ 778,00.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 4,07 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Mercadolibre DrnBRMELIBDR006 | 8,14% |
| Vale On N1BRVALEACNOR0 | 7,96% |
| Petrobras PnBRPETRACNPR6 | 7,30% |
| Nu Holdings DrnBRROXOBDR007 | 5,84% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 3,68% |
| XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI54.891.935/0001-34 | 3,66% |
| Sabesp On NmBRSBSPACNOR5 | 2,99% |
| Petrobras OnBRPETRACNOR9 | 2,77% |
| B3 On NmBRB3SAACNOR6 | 2,62% |
| Jbs N.v. Dr2BRJBSSBDR002 | 2,53% |
As 10 maiores somam 47,50% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 3,26 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Coliseu Multimercado CP IECNPJ 35.410.929/0001-73 | R$ 2,70 mi | 82,99% |
Coliseu Multimercado CP IER$ 2,70 mi
CNPJ 35.410.929/0001-73; 82,99% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 18/09/2026Fundo cancelado.
- 22/06/2026Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 21/11/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 58.172.632/0001-12
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/11/2024 e 21/11/2024
- Situação
- Cancelado desde 18/09/2026