Trek 2 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 12/06/2026
R$ 100 viraram
R$ 105,86
No CDI
R$ 104,51
+5,86% de 12/06/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 12/06/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 105,86
+5,86% no período
No CDI
R$ 104,51
Em 13/10/2026: R$ 105,86
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início12/06/2026 | +5,86% | +4,51% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,19%, de 11/09/2026 a 15/09/2026, desde 12/06/2026
- Volatilidade anual
- 2,81%, desde 12/06/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 16,8 mi e saíram R$ 0,00 desde 12/06/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 12/06/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 17,8 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 17,4 mi.
R$ 17,4 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,1 mil; valores a pagar R$ 7,3 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 10,1 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itau Unibanco Holding S.A.60.872.504/0001-23 | 30,66% |
| Banco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 17,79% |
| Banco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 11,52% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 10,22% |
| Banco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 8,35% |
| Banco do Brasil SA00.000.000/0001-91 | 6,00% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 3,77% |
| Banco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 2,69% |
| DebBRCSANDBS040 | 2,05% |
| DebBRRENTDBS162 | 1,90% |
As 10 maiores somam 94,96% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,05% ao ano |
Informado pelo fundo em 15/09/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 09/04/2026Adaptação às regras de 2023.
- 08/04/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TREK 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 66.175.865/0001-05
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Tag Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/04/2026 e 09/04/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal