Trafalgar Qualificado Mult Cred Priv
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,80
No CDI
R$ 114,38
+15,80% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 136,07
+36,07% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 136,07
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,80% | +14,38% | ||
| 3 anos | +36,07% | +10,81% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +62,87% | +10,25% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início06/12/2018 | +89,02% | +8,45% | +103,91% | +9,50% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,87%, de 26/10/2023 a 03/11/2023, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,47%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,80 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 79,1 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 75,8 mi.
R$ 75,8 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,4 mil; valores a pagar R$ 40,3 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 74,1 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 25,88% |
| Título público federal, vencimento 01/10/2027BRSTNCLTN8L4 | 13,77% |
| Título público federal, vencimento 01/07/2027BRSTNCLTN871 | 9,96% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 8,32% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 6,90% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 4,69% |
| Banco do Brasil00.000.000/0001-91 | 3,03% |
| Banco Santander90.400.888/0001-42 | 2,30% |
| DebBRANHBDBS0L1 | 1,86% |
| DebBRELETDBS073 | 1,61% |
As 10 maiores somam 78,32% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,52% ao ano informada em 16/04/2021. A classe adotou novo regulamento em 18/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 16/04/2021, antes do novo regulamento de 18/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 18/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/02/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 26/04/2022Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 16/04/2021Taxa de administração registrada passou de 1,20% para 0,52% ao ano.
- 30/11/2018Novo gestor: Ubs Consenso Investimentos Ltda.
- 22/05/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TRAFALGAR QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 29.734.143/0001-09
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/05/2018 e 18/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal