Touareg RF Cred Priv Prev
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,02
No CDI
R$ 114,38
+15,02% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 147,38
+47,38% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 147,38
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,02% | +14,38% | ||
| 3 anos | +47,38% | +13,80% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +88,32% | +13,50% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/11/2005 | +687,70% | +10,35% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,12%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 156,7 mi e saíram R$ 151,3 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,39 bi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,38 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 12,6 mil; valores a pagar R$ 222,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 15,63% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 9,44% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 4,36% |
| Banco Mercantil17.184.037/0001-10 | 3,02% |
| Banco XP S.A33.264.668/0001-03 | 2,81% |
| Banco C6 S.A.31.872.495/0001-72 | 2,70% |
| Bancoseguro S.A10.264.663/0001-77 | 2,55% |
| Ccb Brasil07.450.604/0001-89 | 2,49% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 2,18% |
| Nu Financeira S30.680.829/0001-43 | 2,17% |
As 10 maiores somam 47,33% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,04% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,02% ao ano |
Informado pelo fundo em 28/01/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 28/01/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 11/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/06/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 12/01/2021Taxa de administração registrada passou de 0,145% para 0,14% ao ano.
- 11/01/2021Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 01/06/2020Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 10/04/2019Taxa de administração registrada passou de 0,22% para 0,145% ao ano.
- 03/04/2019Taxa de administração registrada passou de 22,00% para 0,22% ao ano.
- 02/04/2019Taxa de administração registrada passou de 0,18% para 22,00% ao ano.
- 01/08/2017Novo gestor: Mapfre Investimentos Ltda.
- 28/04/2017Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,18% ao ano.
- 19/03/2016Taxa de administração registrada passou de 0,045% para 0,00% ao ano.
- 01/12/2015Novo gestor: Gauss Capital Gestora de Recursos Ltda.
- 26/11/2012Novo gestor: Ágora Gestao de Recursos Ltda.
- 02/03/2009Novo gestor: BB Gestao de Recursos DTVM S.A.
- 04/01/2007Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 02/01/2007Novo gestor: Itau Unibanco S.A.
- 02/01/2007Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 25/05/2006Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 02/02/2006Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 01/02/2006Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 10/10/2005Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 07.420.547/0001-95
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Mapfre Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/10/2005 e 11/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal