Toth Ações Absoluto em Ações
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Desde 09/12/2025
R$ 100 viraram
R$ 115,94
No CDI
R$ 111,88
+15,94% de 09/12/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 09/12/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 115,94
+15,94% no período
No CDI
R$ 111,88
No Ibovespa
R$ 130,96
Em 13/10/2026: R$ 115,94
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período | Ibovespa, no período |
|---|---|---|---|
| Desde o início09/12/2025 | +15,94% | +11,88% | +30,96% |
- Maior queda nos dias informados
- −16,51%, de 15/04/2026 a 18/08/2026, desde 09/12/2025
- Volatilidade anual
- 16,47%, desde 09/12/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 6,31 mi e saíram R$ 1,54 mi desde 09/12/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/12/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 5,68 mi de patrimônio, 16 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 5,22 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 94,3 mil; valores a pagar R$ 220,2 mil; derivativos R$ 19,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 6,26% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 5,74% |
| Isa Energia Pn Ej N1BRISAEACNPR9 | 5,13% |
| Petrobras PnBRPETRACNPR6 | 5,09% |
| Eneva On NmBRENEVACNOR8 | 5,08% |
| Copel On N1BRCPLEACNOR8 | 4,97% |
| Itausa Pn N1BRITSAACNPR7 | 4,95% |
| Allos On NmBRALOSACNOR5 | 4,92% |
| Copasa On NmBRCSMGACNOR5 | 4,91% |
| Sabesp On NmBRSBSPACNOR5 | 4,68% |
As 10 maiores somam 51,73% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/10/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TOTH AÇÕES ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.170.949/0001-50
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Valor/Crescimento
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Toth Capital Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/10/2025 e 13/10/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal