Tork Red Institucional em Ações
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 34.186.614/0001-21
Em 12 meses
A cota variou
+25,29%
CDI no período
+14,83%
De 30/04/2025 a 30/04/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De maio de 2025 a abril de 2026, saíram R$ 3,05 mi a mais do que entraram, 126% do patrimônio de 30/04/2025.
Variação da cota
3 anos, de 28/04/2023 a 30/04/2026
A cota variou
+54,69%
CDI no período
+43,75%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 30/04/2026: +54,69%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +25,29% | +14,83% | ||
| 3 anos | +54,69% | +15,62% | +43,75% | +12,83% |
| 5 anos | +22,54% | +4,15% | +74,51% | +11,78% |
| Desde o início12/08/2019 | +58,56% | +7,11% | +84,26% | +9,53% |
- Maior queda nos dias informados
- −23,38%, de 29/12/2023 a 03/01/2025, desde 28/04/2023
- Volatilidade anual
- 18,63%, desde 28/04/2023; 749 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 4 dias de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Maio de 2025, parcial: 4 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 300,0 mil e saíram R$ 3,35 mi de maio de 2025 a abril de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 4 dias de maio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/05/2024 a 14/05/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/05/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de abril de 2026
Posições em 30/04/2026, sobre os investimentos informados de R$ 19,8 mil.
R$ 19,8 mil em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 27/10/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,24 mi; valores a pagar R$ 2,26 mi.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,56 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 99,51% em um único fundo: Tork Long Only Institucional Master em Ações.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Tork Long Only Institucional Master em Ações31.533.735/0001-04 | 99,51% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 0,49% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 06/05/2025. A classe adotou novo regulamento em 07/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 06/05/2025, antes do novo regulamento de 07/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/04/2026Fundo cancelado.
- 07/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 07/05/2025Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 07/05/2025Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 06/05/2025Taxa de administração registrada passou de 3,00% para 0,00% ao ano.
- 01/01/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 30/07/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 34.186.614/0001-21
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Tork Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/07/2019 e 07/05/2025
- Situação
- Cancelado desde 30/04/2026